Wir sind mit live! Mehr erfahren
Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GMED-Symbol
1151
Globus Medical
GMED
10,9 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,01 %
36.852
+1.346
+4 % +77.379 $
2016 Q4
16 Quartale
WSBC-Symbol
1152
WesBanco
WSBC
3,75 Mrd. $
2,4 Mio. $ 0,01 %
80.208
-1.562
-2 % -42.154 $
2017 Q1
15 Quartale
ROG-Symbol
1153
Rogers Corp
ROG
2,23 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,01 %
15.373
-40
-0,3 % -5.298 $
2016 Q1
19 Quartale
SMTC-Symbol
1154
Semtech
SMTC
12,3 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,01 %
33.031
+7.322
+28 % +467.715 $
2016 Q1
19 Quartale
BIG-Symbol
1155
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
2,37 Mio. $ 0,01 %
55.290
-1.050
-2 % -51.036 $
2014 Q2
26 Quartale
HBI-Symbol
1156
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
2,37 Mio. $ 0,01 %
162.673
-1.770
-1 % -26.702 $
2014 Q1
27 Quartale
IRDM-Symbol
1157
Iridium Communications
IRDM
4,71 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,01 %
60.277
+1.066
+2 % +33.495 $
2014 Q1
27 Quartale
NOVT-Symbol
1158
Novanta
NOVT
5,32 Mrd. $
2,37 Mio. $ 0,01 %
20.014
-51
-0,3 % -5.949 $
2017 Q2
14 Quartale
HIW-Symbol
1159
Highwoods Properties
HIW
3,37 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,01 %
59.548
-23.671
-28 % -855.041 $
2014 Q1
27 Quartale
DINO-Symbol
1160
HF Sinclair
DINO
21,6 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,01 %
90.970
-24.058
-21 % -544.892 $
2014 Q1
27 Quartale
ENOV-Symbol
1161
Enovis
ENOV
1,22 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,01 %
35.736
-2.792
-7 % -163.180 $
2014 Q1
27 Quartale
WDR
1162
Nicht mehr gelistet
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
2,35 Mio. $ 0,01 %
92.218
+1.756
+2 % +33.813 $
2014 Q1
27 Quartale
BBWI-Symbol
1163
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,01 %
78.057
-1.984
-2 % -57.590 $
2014 Q1
27 Quartale
CWT-Symbol
1164
California Water Service
CWT
2,97 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,01 %
43.293
+3.334
+8 % +164.228 $
2015 Q4
20 Quartale
WNS-Symbol
1165
Nicht mehr gelistet
WNS Holdings
WNS
2,33 Mio. $ 0,01 %
32.352
+4.185
+15 % +280.518 $
2014 Q1
27 Quartale
AXTA-Symbol
1166
Axalta
AXTA
7,31 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,01 %
81.515
-422
-0,5 % -11.495 $
2016 Q1
19 Quartale
RARE-Symbol
1167
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
1,54 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,01 %
16.791
+3.238
+24 % +384.117 $
2017 Q4
12 Quartale
ARMK-Symbol
1168
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,01 %
83.513
+2.075
+3 % +49.680 $
2016 Q1
19 Quartale
DQ-Symbol
1169
Daqo New Energy
DQ
690 Mio. $
2,32 Mio. $ 0,01 %
40.400
-435
-1 % -18.962 $
2020 Q1
3 Quartale
FCPT-Symbol
1170
Four Corners Property Trust
FCPT
2,43 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,01 %
77.678
+7.334
+10 % +205.466 $
2015 Q4
20 Quartale
POR-Symbol
1171
Portland General Electric
POR
5,24 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,01 %
54.057
+2.353
+5 % +95.883 $
2014 Q1
27 Quartale
AVLR
1172
Nicht mehr gelistet
Avalara, Inc.
AVLR
2,3 Mio. $ 0,01 %
13.968
+5.221
+60 % +835.235 $
2020 Q1
3 Quartale
DEA-Symbol
1173
Easterly Government Properties
DEA
1,07 Mrd. $
2,3 Mio. $ 0,01 %
40.674
-4.904
-11 % -269.381 $
2017 Q3
13 Quartale
BBBY
1174
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
2,3 Mio. $ 0,01 %
129.600
-1.253
-1 % -25.996 $
2014 Q1
27 Quartale
DHIL-Symbol
1175
Nicht mehr gelistet
Diamond Hill
DHIL
2,3 Mio. $ 0,01 %
15.391
+1.641
+12 % +239.078 $
2018 Q1
11 Quartale
45 46
47
48 49

Ähnliche Fonds

Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carillon Tower Advisers
Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .