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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Guidewire Software
GWRE
USD 15.5 mil M
| USD 2.66 M | 0.01% |
20,690
-397
| -2% | -USD 45.3 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1102
Wolfspeed
WOLF
USD 1214 M
| USD 2.65 M | 0.01% |
25,040
-2,065
| -8% | -USD 166 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1103
Service Corp International
SCI
USD 11.4 mil M
| USD 2.65 M | 0.01% |
53,982
+1,844
| +4% | +USD 87.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1104
Dejó de cotizar
Southwestern Energy Company
SWN
| USD 2.65 M | 0.01% |
888,994
+960
| +0.1% | +USD 2.83 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1105
American Airlines Group
AAL
USD 8024 M
| USD 2.64 M | 0.01% |
167,298
+8,391
| +5% | +USD 116 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1106
First American
FAF
USD 6608 M
| USD 2.64 M | 0.01% |
51,066
-10,610
| -17% | -USD 533 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1107
American States Water
AWR
USD 3386 M
| USD 2.62 M | 0.01% |
33,001
+980
| +3% | +USD 75.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1108
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 2.62 M | 0.01% |
64,831
+729
| +1% | +USD 28.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1109
Evercore
EVR
USD 9687 M
| USD 2.62 M | 0.01% |
23,878
+2,118
| +10% | +USD 188 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
|
SC
1110
Dejó de cotizar
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| USD 2.61 M | 0.01% |
118,695
-8,572
| -7% | -USD 185 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1111
Middleby
MIDD
USD 5112 M
| USD 2.61 M | 0.01% |
20,249
-725
| -3% | -USD 87.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1112
Madison Square Garden
MSGS
USD 9358 M
| USD 2.61 M | 0.01% |
14,167
+1,523
| +12% | +USD 251 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1113
Kirby Corp
KEX
USD 7030 M
| USD 2.6 M | 0.01% |
50,237
+4,733
| +10% | +USD 216 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1114
Summit Hotel Properties
INN
USD 744 M
| USD 2.59 M | 0.01% |
287,380
+12,166
| +4% | +USD 90 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1115
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7217 M
| USD 2.58 M | 0.01% |
61,326
+5,933
| +11% | +USD 248 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1116
New Jersey Resources
NJR
USD 5394 M
| USD 2.58 M | 0.01% |
72,674
-2,759
| -4% | -USD 89.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1117
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9760 M
| USD 2.58 M | 0.01% |
29,615
-4,413
| -13% | -USD 347 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1118
Carlisle Companies
CSL
USD 13.7 mil M
| USD 2.58 M | 0.01% |
16,503
+350
| +2% | +USD 49.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1119
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2732 M
| USD 2.58 M | 0.01% |
56,450
-5,736
| -9% | -USD 208 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1120
Amcor
AMCR
USD 21.3 mil M
| USD 2.57 M | 0.01% |
43,689
-3,303
| -7% | -USD 188 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1121
Insight Enterprises
NSIT
USD 5188 M
| USD 2.57 M | 0.01% |
33,764
+682
| +2% | +USD 46 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
1122
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4290 M
| USD 2.55 M | 0.01% |
79,303
-20,496
| -21% | -USD 558 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1123
Dejó de cotizar
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
| USD 2.53 M | 0.01% |
75,061
-9,494
| -11% | -USD 290 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1124
Compañía de Cervecerías Unidas
CCU
USD 1927 M
| USD 2.52 M | 0.01% |
171,764
-78,092
| -31% | -USD 1.06 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1125
FTI Consulting
FCN
USD 4342 M
| USD 2.52 M | 0.01% |
22,599
-3,727
| -14% | -USD 401 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.