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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Brixmor Property Group
BRX
USD 8964 M
| USD 3.03 M | 0.01% |
183,214
-17,356
| -9% | -USD 247 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
1052
Pacific Biosciences
PACB
USD 796 M
| USD 3.02 M | 0.01% |
116,226
-7,262
| -6% | -USD 123 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1053
Dejó de cotizar
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| USD 2.99 M | 0.01% |
116,510
-12,506
| -10% | -USD 253 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1054
Boyd Gaming
BYD
USD 5152 M
| USD 2.99 M | 0.01% |
69,569
+5,371
| +8% | +USD 197 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1055
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.9 mil M
| USD 2.96 M | 0.01% |
13,991
| – | – |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
1056
SLM Corp
SLM
USD 3329 M
| USD 2.96 M | 0.01% |
238,483
+4,638
| +2% | +USD 48.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1057
Kelly Services Class A
KELYA
USD 576 M
| USD 2.93 M | 0.01% |
142,628
+5,947
| +4% | +USD 119 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1058
Western Alliance Bancorporation
WAL
USD 8285 M
| USD 2.91 M | 0.01% |
48,611
-7,332
| -13% | -USD 357 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1059
America Movil
AMX
USD 72.8 mil M
| USD 2.91 M | 0.01% |
200,137
-172,122
| -46% | -USD 2.34 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1060
Harley-Davidson
HOG
USD 3205 M
| USD 2.91 M | 0.01% |
79,228
+2,455
| +3% | +USD 84.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1061
SPS Commerce
SPSC
USD 2987 M
| USD 2.9 M | 0.01% |
26,699
+2,569
| +11% | +USD 241 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1062
Dejó de cotizar
Coresite Realty Corporation
COR
| USD 2.89 M | 0.01% |
23,099
-1,092
| -5% | -USD 135 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
DISCK
1063
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 2.89 M | 0.01% |
110,365
+2,504
| +2% | +USD 54.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1064
Dejó de cotizar
ChampionX
CHX
| USD 2.88 M | 0.01% |
188,541
+31,519
| +20% | +USD 350 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
1065
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16 mil M
| USD 2.88 M | 0.01% |
34,649
-1,813
| -5% | -USD 136 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1066
Xerox
XRX
USD 198 M
| USD 2.88 M | 0.01% |
124,276
-13,777
| -10% | -USD 291 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1067
CACI
CACI
USD 14.9 mil M
| USD 2.88 M | 0.01% |
11,529
-145
| -1% | -USD 33.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1068
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 2.87 M | 0.01% |
84,119
-257
| -0.3% | -USD 7.04 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1069
AMN Healthcare
AMN
USD 1810 M
| USD 2.86 M | 0.01% |
41,900
+2,065
| +5% | +USD 135 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1070
Neogen
NEOG
USD 2556 M
| USD 2.85 M | 0.01% |
71,978
+26,790
| +59% | +USD 996 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1071
HNI Corp
HNI
USD 3538 M
| USD 2.85 M | 0.01% |
82,653
+1,598
| +2% | +USD 57.4 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1072
NeoGenomics
NEO
USD 2227 M
| USD 2.85 M | 0.01% |
52,878
+2,812
| +6% | +USD 127 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1073
Chemours
CC
USD 2005 M
| USD 2.84 M | 0.01% |
114,462
-11,734
| -9% | -USD 279 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1074
Carvana
CVNA
USD 76.8 mil M
| USD 2.82 M | 0.01% |
58,790
+11,170
| +23% | +USD 511 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1075
Dejó de cotizar
LivePerson
LPSN
| USD 2.82 M | 0.01% |
3,016
-23
| -0.8% | -USD 19.8 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.