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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1873 M
| USD 3.39 M | 0.01% |
19,903
+1,940
| +11% | +USD 287 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1002
Camden Property Trust
CPT
USD 11.8 mil M
| USD 3.39 M | 0.01% |
33,918
-8,163
| -19% | -USD 790 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1003
Minerals Technologies
MTX
USD 1958 M
| USD 3.36 M | 0.01% |
54,160
-1,809
| -3% | -USD 107 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1004
Dycom Industries
DY
USD 6773 M
| USD 3.36 M | 0.01% |
44,445
+405
| +0.9% | +USD 27.9 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1005
APA Corp
APA
USD 18.2 mil M
| USD 3.35 M | 0.01% |
236,395
+19,819
| +9% | +USD 231 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1006
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.5 mil M
| USD 3.35 M | 0.01% |
34,936
+348
| +1% | +USD 33.6 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1007
Stifel
SF
USD 10 mil M
| USD 3.33 M | 0.01% |
98,886
-2,645
| -3% | -USD 78.5 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1008
Cirrus Logic
CRUS
USD 5629 M
| USD 3.33 M | 0.01% |
40,465
-2,393
| -6% | -USD 180 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1009
Dejó de cotizar
Mr. Cooper
COOP
| USD 3.32 M | 0.01% |
107,083
+5,482
| +5% | +USD 140 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1010
Nordson
NDSN
USD 17.8 mil M
| USD 3.32 M | 0.01% |
16,533
-311
| -2% | -USD 62.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1011
Bright Horizons
BFAM
USD 3473 M
| USD 3.31 M | 0.01% |
19,148
+316
| +2% | +USD 51.7 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1012
Grupo Aval
AVAL
USD 5829 M
| USD 3.31 M | 0.01% |
480,490
-32,893
| -6% | -USD 180 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
VER
1013
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 3.3 M | 0.01% |
87,339
+3,569
| +4% | +USD 127 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1014
Bank of Hawaii
BOH
USD 2785 M
| USD 3.3 M | 0.01% |
43,031
+3,816
| +10% | +USD 261 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1015
Littelfuse
LFUS
USD 8925 M
| USD 3.26 M | 0.01% |
12,800
+767
| +6% | +USD 170 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1016
Pegasystems
PEGA
USD 5961 M
| USD 3.26 M | 0.01% |
48,904
+616
| +1% | +USD 39.3 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1017
SL Green Realty
SLG
USD 3552 M
| USD 3.26 M | 0.01% |
53,155
+7,179
| +16% | +USD 380 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1018
BWX Technologies
BWXT
USD 11.7 mil M
| USD 3.26 M | 0.01% |
54,038
+180
| +0.3% | +USD 10.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1019
Vail Resorts
MTN
USD 5223 M
| USD 3.26 M | 0.01% |
11,677
+1,466
| +14% | +USD 379 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1020
Primerica
PRI
USD 8446 M
| USD 3.25 M | 0.01% |
24,283
-317
| -1% | -USD 39.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1021
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 3.25 M | 0.01% |
27,947
+1,480
| +6% | +USD 162 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1022
NNN REIT
NNN
USD 8007 M
| USD 3.25 M | 0.01% |
79,397
+3,407
| +4% | +USD 128 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1023
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 3.25 M | 0.01% |
83,063
-3,979
| -5% | -USD 114 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1024
Dejó de cotizar
Chart Industries
GTLS
| USD 3.23 M | 0.01% |
27,415
-1,358
| -5% | -USD 131 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1025
Ubiquiti
UI
USD 35.6 mil M
| USD 3.21 M | 0.01% |
11,516
+129
| +1% | +USD 29.7 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.