¡Ya estamos en !
Descubre más
Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Invitation Homes
INVH
USD 15.7 mil M
| USD 3.81 M | 0.01% |
128,163
+23,975
| +23% | +USD 690 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
952
SEI Investments
SEIC
USD 12.4 mil M
| USD 3.79 M | 0.01% |
65,991
+15,478
| +31% | +USD 845 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
953
WD-40
WDFC
USD 2938 M
| USD 3.79 M | 0.01% |
14,255
+898
| +7% | +USD 217 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
954
Trustmark
TRMK
USD 2592 M
| USD 3.78 M | 0.01% |
138,556
+15,478
| +13% | +USD 388 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
955
Five Below
FIVE
USD 13.5 mil M
| USD 3.77 M | 0.01% |
21,542
+907
| +4% | +USD 134 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
956
MillerKnoll
MLKN
USD 1467 M
| USD 3.73 M | 0.01% |
110,428
+5,945
| +6% | +USD 207 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
957
LiveRamp
RAMP
USD 2324 M
| USD 3.73 M | 0.01% |
50,907
+115
| +0.2% | +USD 7.33 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
958
Fox Class A
FOXA
USD 27.2 mil M
| USD 3.71 M | 0.01% |
127,452
+12,801
| +11% | +USD 358 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
959
Old Republic International
ORI
USD 9281 M
| USD 3.68 M | 0.01% |
186,973
+10,518
| +6% | +USD 185 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
960
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 3.68 M | 0.01% |
219,130
+9,796
| +5% | +USD 122 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
961
Franklin Electric
FELE
USD 4273 M
| USD 3.67 M | 0.01% |
53,036
+1,692
| +3% | +USD 112 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
962
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12 mil M
| USD 3.67 M | 0.01% |
46,917
+936
| +2% | +USD 69.7 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
|
SINA
963
Dejó de cotizar
Sina Corp
SINA
| USD 3.66 M | 0.01% |
86,248
-13,327
| -13% | -USD 573 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
LSI
964
Dejó de cotizar
Life Storage, Inc.
LSI
| USD 3.64 M | 0.01% |
45,680
+5,712
| +14% | +USD 435 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
965
MKS Inc
MKSI
USD 14.6 mil M
| USD 3.63 M | 0.01% |
24,142
-644
| -3% | -USD 84.2 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
966
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.5 mil M
| USD 3.62 M | 0.01% |
21,953
+599
| +3% | +USD 89.2 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
967
Ziff Davis
ZD
USD 1918 M
| USD 3.62 M | 0.01% |
42,648
+2,827
| +7% | +USD 205 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
968
Suzano
SUZ
USD 11.4 mil M
| USD 3.62 M | 0.01% |
323,907
+66,273
| +26% | +USD 634 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
QTS
969
Dejó de cotizar
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| USD 3.62 M | 0.01% |
58,465
-21
| -0% | -USD 1.31 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
NLSN
970
Dejó de cotizar
Nielsen Holdings plc
NLSN
| USD 3.62 M | 0.01% |
173,267
+11,323
| +7% | +USD 184 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
971
Hain Celestial
HAIN
USD 11.2 M
| USD 3.62 M | 0.01% |
90,034
+3,385
| +4% | +USD 123 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
972
NOV
NOV
USD 6902 M
| USD 3.6 M | 0.01% |
262,241
+40,553
| +18% | +USD 459 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
973
Grifois
GRFS
USD 5472 M
| USD 3.59 M | 0.01% |
194,625
-20,594
| -10% | -USD 382 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
974
Fidelity National Financial
FNF
USD 10.8 mil M
| USD 3.59 M | 0.01% |
95,397
-3,490
| -4% | -USD 118 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
975
Wyndham Hotels & Resorts
WH
USD 5709 M
| USD 3.58 M | 0.01% |
60,288
+469
| +0.8% | +USD 25.3 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.