¡Ya estamos en !
Descubre más
Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
EPR Properties
EPR
USD 4301 M
| USD 4.17 M | 0.01% |
128,365
-32,668
| -20% | -USD 961 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
902
Coca-Cola Femsa
KOF
USD 24 mil M
| USD 4.17 M | 0.01% |
90,493
+13,928
| +18% | +USD 606 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
903
Entegris
ENTG
USD 22.8 mil M
| USD 4.17 M | 0.01% |
43,370
+719
| +2% | +USD 62.8 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
904
Archrock
AROC
USD 5476 M
| USD 4.17 M | 0.01% |
481,197
+23,744
| +5% | +USD 173 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
905
Navient
NAVI
USD 788 M
| USD 4.16 M | 0.01% |
423,753
-13,820
| -3% | -USD 131 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
|
SHI
906
Dejó de cotizar
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
SHI
| USD 4.16 M | 0.01% |
202,147
+51,385
| +34% | +USD 1.04 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
907
Emcor
EME
USD 29.4 mil M
| USD 4.15 M | 0.01% |
45,418
+7,298
| +19% | +USD 586 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
908
Tetra Tech
TTEK
USD 9466 M
| USD 4.14 M | 0.01% |
178,860
+8,985
| +5% | +USD 202 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
909
Meritage Homes
MTH
USD 4131 M
| USD 4.12 M | 0.01% |
99,584
+106
| +0.1% | +USD 5.01 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
TCF
910
Dejó de cotizar
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| USD 4.12 M | 0.01% |
111,402
-14,546
| -12% | -USD 462 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
ENIA
911
Dejó de cotizar
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| USD 4.11 M | 0.01% |
500,544
-63,906
| -11% | -USD 466 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
912
Jinko Holdings Limited
JKS
USD 437 M
| USD 4.1 M | 0.01% |
66,309
-7,044
| -10% | -USD 445 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
913
NiSource
NI
USD 20.8 mil M
| USD 4.1 M | 0.01% |
178,710
-15,611
| -8% | -USD 365 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
914
W.P. Carey
WPC
USD 14.5 mil M
| USD 4.08 M | 0.01% |
59,010
+3,503
| +6% | +USD 234 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
|
WBK
915
Dejó de cotizar
Westpac Banking Corporation
WBK
| USD 4.05 M | 0.01% |
272,064
-40,620
| -13% | -USD 567 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
916
Dejó de cotizar
TPI Composites
TPIC
| USD 4.05 M | 0.01% |
76,736
-6,733
| -8% | -USD 269 k |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
917
ON Semiconductor
ON
USD 30.3 mil M
| USD 4.05 M | 0.01% |
123,702
-10,300
| -8% | -USD 287 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CXO
918
Dejó de cotizar
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| USD 4.05 M | 0.01% |
69,406
+3,688
| +6% | +USD 194 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
919
Fluor
FLR
USD 6125 M
| USD 4.04 M | 0.01% |
253,205
+5,845
| +2% | +USD 82.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
920
Vontier
VNT
USD 4681 M
| USD 4.04 M | 0.01% |
+121,053
| Nuevas | +USD 3.74 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
921
Toll Brothers
TOL
USD 13 mil M
| USD 4.04 M | 0.01% |
92,916
+405
| +0.4% | +USD 18.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
922
XPO
XPO
USD 21.6 mil M
| USD 4.04 M | 0.01% |
97,914
+5,025
| +5% | +USD 182 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
923
Spire
SR
USD 5057 M
| USD 4.03 M | 0.01% |
62,859
+7,337
| +13% | +USD 447 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
924
ONE Gas
OGS
USD 4910 M
| USD 4.02 M | 0.01% |
52,382
-150
| -0.3% | -USD 11.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
925
KT
KT
USD 8039 M
| USD 4.01 M | 0.01% |
364,222
-10,540
| -3% | -USD 111 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.