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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Molson Coors Class B
TAP
USD 7333 M
| USD 4.42 M | 0.01% |
97,855
+10,152
| +12% | +USD 418 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
877
Avnet
AVT
USD 7602 M
| USD 4.42 M | 0.01% |
125,754
+12,622
| +11% | +USD 375 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
878
Oshkosh
OSK
USD 8539 M
| USD 4.39 M | 0.01% |
50,986
-8,932
| -15% | -USD 711 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
879
Gerdau
GGB
USD 8689 M
| USD 4.38 M | 0.01% |
1,182,714
-3,629
| -0.3% | -USD 12.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
880
Brighthouse Financial
BHF
USD 2539 M
| USD 4.38 M | 0.01% |
120,960
-43,014
| -26% | -USD 1.44 M |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
881
Donaldson
DCI
USD 9897 M
| USD 4.35 M | 0.01% |
77,914
+14,099
| +22% | +USD 744 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
882
TransUnion
TRU
USD 14.2 mil M
| USD 4.35 M | 0.01% |
43,886
-1,528
| -3% | -USD 140 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
883
Cracker Barrel
CBRL
USD 1567 M
| USD 4.34 M | 0.01% |
32,892
+2,194
| +7% | +USD 282 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
884
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.8 mil M
| USD 4.33 M | 0.01% |
184,187
+22,935
| +14% | +USD 481 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
885
Newell Brands
NWL
USD 2202 M
| USD 4.32 M | 0.01% |
203,428
+19,056
| +10% | +USD 372 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
886
MGIC Investment
MTG
USD 5799 M
| USD 4.31 M | 0.01% |
343,502
+5,437
| +2% | +USD 61.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
887
Suncor Energy
SU
USD 90.6 mil M
| USD 4.31 M | 0.01% |
256,805
-159,218
| -38% | -USD 2.34 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
888
Affiliated Managers Group
AMG
USD 10.1 mil M
| USD 4.3 M | 0.01% |
42,239
+1,271
| +3% | +USD 110 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
LHCG
889
Dejó de cotizar
LHC Group LLC
LHCG
| USD 4.28 M | 0.01% |
20,079
+1,447
| +8% | +USD 308 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
890
Allegion
ALLE
USD 15.4 mil M
| USD 4.27 M | 0.01% |
36,683
-556
| -1% | -USD 60.4 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
891
NewMarket
NEU
USD 7984 M
| USD 4.26 M | 0.01% |
10,702
+3,524
| +49% | +USD 1.31 M |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
892
Idacorp
IDA
USD 8084 M
| USD 4.25 M | 0.01% |
44,212
+2,358
| +6% | +USD 215 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
893
Axon Enterprise
AXON
USD 34.2 mil M
| USD 4.22 M | 0.01% |
34,451
-900
| -3% | -USD 103 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
894
Wynn Resorts
WYNN
USD 7384 M
| USD 4.22 M | 0.01% |
37,416
-1,704
| -4% | -USD 157 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
RPAI
895
Dejó de cotizar
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| USD 4.21 M | 0.01% |
492,170
-3,830
| -0.8% | -USD 28 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
896
TD Synnex
SNX
USD 20.4 mil M
| USD 4.2 M | 0.01% |
51,603
-49,709
| -49% | -USD 3.8 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
897
WEX
WEX
USD 6285 M
| USD 4.2 M | 0.01% |
20,636
-4,921
| -19% | -USD 828 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
898
Cincinnati Financial
CINF
USD 27.7 mil M
| USD 4.2 M | 0.01% |
48,034
-7,315
| -13% | -USD 584 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
899
Occidental Petroleum
OXY
USD 63.3 mil M
| USD 4.19 M | 0.01% |
242,222
-40,022
| -14% | -USD 549 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
900
CubeSmart
CUBE
USD 9173 M
| USD 4.19 M | 0.01% |
124,726
+12,239
| +11% | +USD 410 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.