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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,32 bi
| US$ 4,42 mi | 0,01% |
97.855
+10.152
| +12% | +US$ 418 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
877
Avnet
AVT
US$ 7,69 bi
| US$ 4,42 mi | 0,01% |
125.754
+12.622
| +11% | +US$ 375 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
878
Oshkosh
OSK
US$ 8,52 bi
| US$ 4,39 mi | 0,01% |
50.986
-8.932
| -15% | -US$ 711 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
879
Gerdau
GGB
US$ 8,85 bi
| US$ 4,38 mi | 0,01% |
1.182.714
-3.629
| -0,3% | -US$ 12,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
880
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,52 bi
| US$ 4,38 mi | 0,01% |
120.960
-43.014
| -26% | -US$ 1,44 mi |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
881
Donaldson
DCI
US$ 9,9 bi
| US$ 4,35 mi | 0,01% |
77.914
+14.099
| +22% | +US$ 744 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
882
TransUnion
TRU
US$ 14,2 bi
| US$ 4,35 mi | 0,01% |
43.886
-1.528
| -3% | -US$ 140 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
883
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,58 bi
| US$ 4,34 mi | 0,01% |
32.892
+2.194
| +7% | +US$ 282 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
884
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,9 bi
| US$ 4,33 mi | 0,01% |
184.187
+22.935
| +14% | +US$ 481 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
885
Newell Brands
NWL
US$ 2,22 bi
| US$ 4,32 mi | 0,01% |
203.428
+19.056
| +10% | +US$ 372 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
886
MGIC Investment
MTG
US$ 5,8 bi
| US$ 4,31 mi | 0,01% |
343.502
+5.437
| +2% | +US$ 61,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
887
Suncor Energy
SU
US$ 90,7 bi
| US$ 4,31 mi | 0,01% |
256.805
-159.218
| -38% | -US$ 2,34 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
888
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10,2 bi
| US$ 4,3 mi | 0,01% |
42.239
+1.271
| +3% | +US$ 110 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
LHCG
889
Deslistada
LHC Group LLC
LHCG
| US$ 4,28 mi | 0,01% |
20.079
+1.447
| +8% | +US$ 308 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
890
Allegion
ALLE
US$ 15,4 bi
| US$ 4,27 mi | 0,01% |
36.683
-556
| -1% | -US$ 60,4 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
891
NewMarket
NEU
US$ 8,03 bi
| US$ 4,26 mi | 0,01% |
10.702
+3.524
| +49% | +US$ 1,31 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
892
Idacorp
IDA
US$ 8,08 bi
| US$ 4,25 mi | 0,01% |
44.212
+2.358
| +6% | +US$ 215 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
893
Axon Enterprise
AXON
US$ 34,4 bi
| US$ 4,22 mi | 0,01% |
34.451
-900
| -3% | -US$ 103 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
894
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,35 bi
| US$ 4,22 mi | 0,01% |
37.416
-1.704
| -4% | -US$ 157 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
RPAI
895
Deslistada
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| US$ 4,21 mi | 0,01% |
492.170
-3.830
| -0,8% | -US$ 28 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
896
TD Synnex
SNX
US$ 20,5 bi
| US$ 4,2 mi | 0,01% |
51.603
-49.709
| -49% | -US$ 3,8 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
897
WEX
WEX
US$ 6,45 bi
| US$ 4,2 mi | 0,01% |
20.636
-4.921
| -19% | -US$ 828 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
898
Cincinnati Financial
CINF
US$ 27,5 bi
| US$ 4,2 mi | 0,01% |
48.034
-7.315
| -13% | -US$ 584 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
899
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,8 bi
| US$ 4,19 mi | 0,01% |
242.222
-40.022
| -14% | -US$ 549 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
900
CubeSmart
CUBE
US$ 9,08 bi
| US$ 4,19 mi | 0,01% |
124.726
+12.239
| +11% | +US$ 410 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.