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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Western Digital
WDC
US$ 140 bi
| US$ 4,01 mi | 0,01% |
95.798
-7.076
| -7% | -US$ 235 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
927
Timken Company
TKR
US$ 7,81 bi
| US$ 4 mi | 0,01% |
51.746
-445
| -0,9% | -US$ 30,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
928
SiriusXM
SIRI
US$ 9,7 bi
| US$ 4 mi | 0,01% |
62.835
-3.613
| -5% | -US$ 222 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
929
CNA Financial
CNA
US$ 13,3 bi
| US$ 4 mi | 0,01% |
102.568
-13.988
| -12% | -US$ 476 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
930
TechnipFMC
FTI
US$ 26,6 bi
| US$ 3,99 mi | 0,01% |
570.778
-244.065
| -30% | -US$ 1,44 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
931
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 3,98 mi | 0,01% |
3.847
-1.351
| -26% | -US$ 1,35 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
932
Lyft
LYFT
US$ 6,12 bi
| US$ 3,97 mi | 0,01% |
80.722
-636
| -0,8% | -US$ 23,1 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
933
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,98 bi
| US$ 3,96 mi | 0,01% |
37.728
+808
| +2% | +US$ 61,7 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
934
Terex
TEX
US$ 6,34 bi
| US$ 3,96 mi | 0,01% |
113.588
-3.104
| -3% | -US$ 91,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
935
NatWest
NWG
US$ 61,9 bi
| US$ 3,94 mi | 0,01% |
809.970
+47.284
| +6% | +US$ 189 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
936
Flex
FLEX
US$ 32,5 bi
| US$ 3,94 mi | 0,01% |
290.878
-5.896
| -2% | -US$ 68,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
QVCGA
937
Deslistada
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$ 3,91 mi | 0,01% |
7.134
+1.637
| +30% | +US$ 737 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
938
Sensata Technologies
ST
US$ 5,87 bi
| US$ 3,91 mi | 0,01% |
74.088
-793
| -1% | -US$ 38,1 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
939
Deslistada
TopBuild
BLD
| US$ 3,9 mi | 0,01% |
21.168
-295
| -1% | -US$ 52,2 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
940
Encompass Health
EHC
US$ 13,4 bi
| US$ 3,89 mi | 0,01% |
59.191
-10.481
| -15% | -US$ 617 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
941
Westlake Corp
WLK
US$ 8,57 bi
| US$ 3,88 mi | 0,01% |
47.571
+453
| +1% | +US$ 33,8 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
942
Universal Health Services
UHS
US$ 10,5 bi
| US$ 3,87 mi | 0,01% |
28.128
+2.480
| +10% | +US$ 309 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
943
Deslistada
Cadence Bancorporation
CADE
| US$ 3,87 mi | 0,01% |
235.486
+5.125
| +2% | +US$ 67,9 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
944
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,6 bi
| US$ 3,86 mi | 0,01% |
125.983
+37.454
| +42% | +US$ 1,14 mi |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
CDK
945
Deslistada
CDK Global, Inc.
CDK
| US$ 3,86 mi | 0,01% |
74.541
-9.115
| -11% | -US$ 432 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
946
Mohawk Industries
MHK
US$ 9,04 bi
| US$ 3,86 mi | 0,01% |
27.376
-3.114
| -10% | -US$ 375 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
947
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,55 bi
| US$ 3,86 mi | 0,01% |
199.829
+1.227
| +0,6% | +US$ 20,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
948
White Mountains Insurance
WTM
US$ 5,37 bi
| US$ 3,84 mi | 0,01% |
3.835
+461
| +14% | +US$ 434 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
949
A.O. Smith
AOS
US$ 8,46 bi
| US$ 3,83 mi | 0,01% |
69.918
-1.117
| -2% | -US$ 61,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
950
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,9 bi
| US$ 3,83 mi | 0,01% |
51.529
+11.125
| +28% | +US$ 698 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.