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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Western Digital
WDC
133 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,01 % |
95.798
-7.076
| -7 % | -234.921 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
927
Timken Company
TKR
7,51 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,01 % |
51.746
-445
| -0,9 % | -30.305 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
928
SiriusXM
SIRI
9,28 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,01 % |
62.835
-3.613
| -5 % | -221.832 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
929
CNA Financial
CNA
13,4 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 0,01 % |
102.568
-13.988
| -12 % | -476.104 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
930
TechnipFMC
FTI
26,2 Mrd. $
| 3,99 Mio. $ | 0,01 % |
570.778
-244.065
| -30 % | -1,44 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
931
Markel Group
MKL
23,6 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 0,01 % |
3.847
-1.351
| -26 % | -1,35 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
932
Lyft
LYFT
6,6 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 0,01 % |
80.722
-636
| -0,8 % | -23.144 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
933
Sphere Entertainment
SPHR
4,01 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,01 % |
37.728
+808
| +2 % | +61.701 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
934
Terex
TEX
5,96 Mrd. $
| 3,96 Mio. $ | 0,01 % |
113.588
-3.104
| -3 % | -91.643 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
935
NatWest
NWG
67,3 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,01 % |
809.970
+47.284
| +6 % | +188.900 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
936
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,01 % |
290.878
-5.896
| -2 % | -68.127 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
QVCGA
937
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| 3,91 Mio. $ | 0,01 % |
7.134
+1.637
| +30 % | +736.714 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
938
Sensata Technologies
ST
5,92 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 0,01 % |
74.088
-793
| -1 % | -38.112 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
939
Nicht mehr gelistet
TopBuild
BLD
| 3,9 Mio. $ | 0,01 % |
21.168
-295
| -1 % | -52.193 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
940
Encompass Health
EHC
12,4 Mrd. $
| 3,89 Mio. $ | 0,01 % |
59.191
-10.481
| -15 % | -616.604 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
941
Westlake Corp
WLK
8,2 Mrd. $
| 3,88 Mio. $ | 0,01 % |
47.571
+453
| +1 % | +33.846 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
942
Universal Health Services
UHS
11,1 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 0,01 % |
28.128
+2.480
| +10 % | +308.574 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
943
Nicht mehr gelistet
Cadence Bancorporation
CADE
| 3,87 Mio. $ | 0,01 % |
235.486
+5.125
| +2 % | +67.913 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
944
Elanco Animal Health
ELAN
11,3 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,01 % |
125.983
+37.454
| +42 % | +1,14 Mio. $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
|
CDK
945
Nicht mehr gelistet
CDK Global, Inc.
CDK
| 3,86 Mio. $ | 0,01 % |
74.541
-9.115
| -11 % | -432.347 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
946
Mohawk Industries
MHK
8,72 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,01 % |
27.376
-3.114
| -10 % | -375.237 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
947
Starwood Property Trust
STWD
4,66 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,01 % |
199.829
+1.227
| +0,6 % | +20.879 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
948
White Mountains Insurance
WTM
5,36 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,01 % |
3.835
+461
| +14 % | +433.717 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
949
A.O. Smith
AOS
8,49 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,01 % |
69.918
-1.117
| -2 % | -61.570 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
950
Caesars Entertainment
CZR
5,92 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,01 % |
51.529
+11.125
| +28 % | +697.659 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .