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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
EPR Properties
EPR
4,28 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,01 % |
128.365
-32.668
| -20 % | -960.985 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
902
Coca-Cola Femsa
KOF
24,8 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,01 % |
90.493
+13.928
| +18 % | +606.429 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
903
Entegris
ENTG
20,2 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,01 % |
43.370
+719
| +2 % | +62.816 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
904
Archrock
AROC
5,12 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 0,01 % |
481.197
+23.744
| +5 % | +173.336 $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
905
Navient
NAVI
797 Mio. $
| 4,16 Mio. $ | 0,01 % |
423.753
-13.820
| -3 % | -131.262 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
|
SHI
906
Nicht mehr gelistet
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
SHI
| 4,16 Mio. $ | 0,01 % |
202.147
+51.385
| +34 % | +1,04 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
907
Emcor
EME
28,8 Mrd. $
| 4,15 Mio. $ | 0,01 % |
45.418
+7.298
| +19 % | +586.156 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
908
Tetra Tech
TTEK
9,39 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 0,01 % |
178.860
+8.985
| +5 % | +202.437 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
909
Meritage Homes
MTH
4,19 Mrd. $
| 4,12 Mio. $ | 0,01 % |
99.584
+106
| +0,1 % | +5.011 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
|
TCF
910
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| 4,12 Mio. $ | 0,01 % |
111.402
-14.546
| -12 % | -462.317 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
|
ENIA
911
Nicht mehr gelistet
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| 4,11 Mio. $ | 0,01 % |
500.544
-63.906
| -11 % | -466.156 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
912
JinkoSolar
JKS
434 Mio. $
| 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
66.309
-7.044
| -10 % | -445.464 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
913
NiSource
NI
20,8 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,01 % |
178.710
-15.611
| -8 % | -365.098 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
914
W.P. Carey
WPC
14,6 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,01 % |
59.010
+3.503
| +6 % | +233.971 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
|
WBK
915
Nicht mehr gelistet
Westpac Banking Corporation
WBK
| 4,05 Mio. $ | 0,01 % |
272.064
-40.620
| -13 % | -566.974 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
916
Nicht mehr gelistet
TPI Composites
TPIC
| 4,05 Mio. $ | 0,01 % |
76.736
-6.733
| -8 % | -269.154 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
917
ON Semiconductor
ON
28,2 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,01 % |
123.702
-10.300
| -8 % | -287.386 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
CXO
918
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| 4,05 Mio. $ | 0,01 % |
69.406
+3.688
| +6 % | +194.190 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
919
Fluor
FLR
5,84 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,01 % |
253.205
+5.845
| +2 % | +82.756 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
920
Vontier
VNT
4,64 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,01 % |
+121.053
| Neu | +3,74 Mio. $ |
2020 Q4
0 Quartale
|
|
921
Toll Brothers
TOL
12,9 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,01 % |
92.916
+405
| +0,4 % | +18.780 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
922
XPO
XPO
21,4 Mrd. $
| 4,04 Mio. $ | 0,01 % |
97.914
+5.025
| +5 % | +182.075 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
923
Spire
SR
5,02 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,01 % |
62.859
+7.337
| +13 % | +447.203 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
924
ONE Gas
OGS
4,89 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,01 % |
52.382
-150
| -0,3 % | -11.337 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
925
KT
KT
8,16 Mrd. $
| 4,01 Mio. $ | 0,01 % |
364.222
-10.540
| -3 % | -111.123 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .