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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
EPR Properties
EPR
$42.9億
| $417万 | 0.01% |
128,365
-32,668
| -20% | -$96.1万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
902
Coca-Cola Femsa
KOF
$239億
| $417万 | 0.01% |
90,493
+13,928
| +18% | +$60.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
903
Entegris
ENTG
$229億
| $417万 | 0.01% |
43,370
+719
| +2% | +$6.28万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
904
Archrock
AROC
$55.5億
| $417万 | 0.01% |
481,197
+23,744
| +5% | +$17.3万 |
2017 Q3
13四半期
|
|
905
Navient
NAVI
$7.9億
| $416万 | 0.01% |
423,753
-13,820
| -3% | -$13.1万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
|
SHI
906
上場廃止
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
SHI
| $416万 | 0.01% |
202,147
+51,385
| +34% | +$104万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
907
Emcor
EME
$294億
| $415万 | 0.01% |
45,418
+7,298
| +19% | +$58.6万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
908
Tetra Tech
TTEK
$94.4億
| $414万 | 0.01% |
178,860
+8,985
| +5% | +$20.2万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
909
Meritage Homes
MTH
$41.7億
| $412万 | 0.01% |
99,584
+106
| +0.1% | +$5,011 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
TCF
910
上場廃止
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| $412万 | 0.01% |
111,402
-14,546
| -12% | -$46.2万 |
2016 Q1
19四半期
|
|
|
ENIA
911
上場廃止
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| $411万 | 0.01% |
500,544
-63,906
| -11% | -$46.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
912
Jinko Holdings Limited
JKS
$4.38億
| $410万 | 0.01% |
66,309
-7,044
| -10% | -$44.5万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
913
NiSource
NI
$209億
| $410万 | 0.01% |
178,710
-15,611
| -8% | -$36.5万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
914
W.P. Carey
WPC
$145億
| $408万 | 0.01% |
59,010
+3,503
| +6% | +$23.4万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
|
WBK
915
上場廃止
Westpac Banking Corporation
WBK
| $405万 | 0.01% |
272,064
-40,620
| -13% | -$56.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
916
上場廃止
TPI Composites
TPIC
| $405万 | 0.01% |
76,736
-6,733
| -8% | -$26.9万 |
2019 Q2
6四半期
|
|
917
ON Semiconductor
ON
$306億
| $405万 | 0.01% |
123,702
-10,300
| -8% | -$28.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
CXO
918
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $405万 | 0.01% |
69,406
+3,688
| +6% | +$19.4万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
919
Fluor
FLR
$61.7億
| $404万 | 0.01% |
253,205
+5,845
| +2% | +$8.28万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
920
Vontier
VNT
$47億
| $404万 | 0.01% |
+121,053
| 新規 | +$374万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
921
Toll Brothers
TOL
$131億
| $404万 | 0.01% |
92,916
+405
| +0.4% | +$1.88万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
922
XPO
XPO
$220億
| $404万 | 0.01% |
97,914
+5,025
| +5% | +$18.2万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
923
Spire
SR
$50.9億
| $403万 | 0.01% |
62,859
+7,337
| +13% | +$44.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
924
ONE Gas
OGS
$49.3億
| $402万 | 0.01% |
52,382
-150
| -0.3% | -$1.13万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
925
KT
KT
$79.7億
| $401万 | 0.01% |
364,222
-10,540
| -3% | -$11.1万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。