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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
EPR Properties
EPR
US$ 4,3 bi
| US$ 4,17 mi | 0,01% |
128.365
-32.668
| -20% | -US$ 961 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
902
Coca-Cola Femsa
KOF
US$ 24,3 bi
| US$ 4,17 mi | 0,01% |
90.493
+13.928
| +18% | +US$ 606 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
903
Entegris
ENTG
US$ 22,2 bi
| US$ 4,17 mi | 0,01% |
43.370
+719
| +2% | +US$ 62,8 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
904
Archrock
AROC
US$ 5,4 bi
| US$ 4,17 mi | 0,01% |
481.197
+23.744
| +5% | +US$ 173 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
905
Navient
NAVI
US$ 794 mi
| US$ 4,16 mi | 0,01% |
423.753
-13.820
| -3% | -US$ 131 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
|
SHI
906
Deslistada
Sinopec Shanghai Petrochemical Co., Ltd.
SHI
| US$ 4,16 mi | 0,01% |
202.147
+51.385
| +34% | +US$ 1,04 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
907
Emcor
EME
US$ 29,3 bi
| US$ 4,15 mi | 0,01% |
45.418
+7.298
| +19% | +US$ 586 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
908
Tetra Tech
TTEK
US$ 9,45 bi
| US$ 4,14 mi | 0,01% |
178.860
+8.985
| +5% | +US$ 202 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
909
Meritage Homes
MTH
US$ 4,11 bi
| US$ 4,12 mi | 0,01% |
99.584
+106
| +0,1% | +US$ 5,01 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
TCF
910
Deslistada
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$ 4,12 mi | 0,01% |
111.402
-14.546
| -12% | -US$ 462 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
ENIA
911
Deslistada
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| US$ 4,11 mi | 0,01% |
500.544
-63.906
| -11% | -US$ 466 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
912
Jinko Holdings Limited
JKS
US$ 433 mi
| US$ 4,1 mi | 0,01% |
66.309
-7.044
| -10% | -US$ 445 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
913
NiSource
NI
US$ 20,8 bi
| US$ 4,1 mi | 0,01% |
178.710
-15.611
| -8% | -US$ 365 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
914
W.P. Carey
WPC
US$ 14,6 bi
| US$ 4,08 mi | 0,01% |
59.010
+3.503
| +6% | +US$ 234 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
|
WBK
915
Deslistada
Westpac Banking Corporation
WBK
| US$ 4,05 mi | 0,01% |
272.064
-40.620
| -13% | -US$ 567 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
916
Deslistada
TPI Composites
TPIC
| US$ 4,05 mi | 0,01% |
76.736
-6.733
| -8% | -US$ 269 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
917
ON Semiconductor
ON
US$ 29,8 bi
| US$ 4,05 mi | 0,01% |
123.702
-10.300
| -8% | -US$ 287 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CXO
918
Deslistada
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$ 4,05 mi | 0,01% |
69.406
+3.688
| +6% | +US$ 194 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
919
Fluor
FLR
US$ 6,06 bi
| US$ 4,04 mi | 0,01% |
253.205
+5.845
| +2% | +US$ 82,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
920
Vontier
VNT
US$ 4,65 bi
| US$ 4,04 mi | 0,01% |
+121.053
| Nova | +US$ 3,74 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
921
Toll Brothers
TOL
US$ 12,9 bi
| US$ 4,04 mi | 0,01% |
92.916
+405
| +0,4% | +US$ 18,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
922
XPO
XPO
US$ 21,3 bi
| US$ 4,04 mi | 0,01% |
97.914
+5.025
| +5% | +US$ 182 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
923
Spire
SR
US$ 5,05 bi
| US$ 4,03 mi | 0,01% |
62.859
+7.337
| +13% | +US$ 447 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
924
ONE Gas
OGS
US$ 4,9 bi
| US$ 4,02 mi | 0,01% |
52.382
-150
| -0,3% | -US$ 11,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
925
KT
KT
US$ 7,99 bi
| US$ 4,01 mi | 0,01% |
364.222
-10.540
| -3% | -US$ 111 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.