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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Invitation Homes
INVH
US$ 15,5 bi
| US$ 3,81 mi | 0,01% |
128.163
+23.975
| +23% | +US$ 690 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
952
SEI Investments
SEIC
US$ 12,3 bi
| US$ 3,79 mi | 0,01% |
65.991
+15.478
| +31% | +US$ 845 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
953
WD-40
WDFC
US$ 2,95 bi
| US$ 3,79 mi | 0,01% |
14.255
+898
| +7% | +US$ 217 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
954
Trustmark
TRMK
US$ 2,56 bi
| US$ 3,78 mi | 0,01% |
138.556
+15.478
| +13% | +US$ 388 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
955
Five Below
FIVE
US$ 13,3 bi
| US$ 3,77 mi | 0,01% |
21.542
+907
| +4% | +US$ 134 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
956
MillerKnoll
MLKN
US$ 1,48 bi
| US$ 3,73 mi | 0,01% |
110.428
+5.945
| +6% | +US$ 207 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
957
LiveRamp
RAMP
US$ 2,34 bi
| US$ 3,73 mi | 0,01% |
50.907
+115
| +0,2% | +US$ 7,33 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
958
Fox Class A
FOXA
US$ 26,7 bi
| US$ 3,71 mi | 0,01% |
127.452
+12.801
| +11% | +US$ 358 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
959
Old Republic International
ORI
US$ 9,3 bi
| US$ 3,68 mi | 0,01% |
186.973
+10.518
| +6% | +US$ 185 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
960
Deslistada
US Steel
X
| US$ 3,68 mi | 0,01% |
219.130
+9.796
| +5% | +US$ 122 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
961
Franklin Electric
FELE
US$ 4,21 bi
| US$ 3,67 mi | 0,01% |
53.036
+1.692
| +3% | +US$ 112 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
962
Texas Roadhouse
TXRH
US$ 12 bi
| US$ 3,67 mi | 0,01% |
46.917
+936
| +2% | +US$ 69,7 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
|
SINA
963
Deslistada
Sina Corp
SINA
| US$ 3,66 mi | 0,01% |
86.248
-13.327
| -13% | -US$ 573 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
LSI
964
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| US$ 3,64 mi | 0,01% |
45.680
+5.712
| +14% | +US$ 435 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
965
MKS Inc
MKSI
US$ 13,7 bi
| US$ 3,63 mi | 0,01% |
24.142
-644
| -3% | -US$ 84,2 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
966
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 14 bi
| US$ 3,62 mi | 0,01% |
21.953
+599
| +3% | +US$ 89,2 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
967
Ziff Davis
ZD
US$ 1,88 bi
| US$ 3,62 mi | 0,01% |
42.648
+2.827
| +7% | +US$ 205 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
968
Suzano
SUZ
US$ 11,4 bi
| US$ 3,62 mi | 0,01% |
323.907
+66.273
| +26% | +US$ 634 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
QTS
969
Deslistada
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| US$ 3,62 mi | 0,01% |
58.465
-21
| -0% | -US$ 1,31 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
|
NLSN
970
Deslistada
Nielsen Holdings plc
NLSN
| US$ 3,62 mi | 0,01% |
173.267
+11.323
| +7% | +US$ 184 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
971
Hain Celestial
HAIN
US$ 10,8 mi
| US$ 3,62 mi | 0,01% |
90.034
+3.385
| +4% | +US$ 123 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
972
NOV
NOV
US$ 6,88 bi
| US$ 3,6 mi | 0,01% |
262.241
+40.553
| +18% | +US$ 459 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
973
Grifois
GRFS
US$ 5,51 bi
| US$ 3,59 mi | 0,01% |
194.625
-20.594
| -10% | -US$ 382 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
974
Fidelity National Financial
FNF
US$ 10,9 bi
| US$ 3,59 mi | 0,01% |
95.397
-3.490
| -4% | -US$ 118 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
975
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$ 5,58 bi
| US$ 3,58 mi | 0,01% |
60.288
+469
| +0,8% | +US$ 25,3 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.