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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,54 bi
| US$ 3,58 mi | 0,01% |
142.499
+15.675
| +12% | +US$ 389 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
977
Deslistada
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$ 3,58 mi | 0,01% |
444.878
-40.061
| -8% | -US$ 320 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
978
Halozyme
HALO
US$ 14,3 bi
| US$ 3,58 mi | 0,01% |
83.719
+7.598
| +10% | +US$ 273 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
979
Banco de Chile
BCH
US$ 19,4 bi
| US$ 3,57 mi | 0,01% |
175.300
+1.881
| +1% | +US$ 33,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
980
Kimco Realty
KIM
US$ 15,8 bi
| US$ 3,57 mi | 0,01% |
237.936
-9.030
| -4% | -US$ 119 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
981
Omnicell
OMCL
US$ 1,72 bi
| US$ 3,56 mi | 0,01% |
29.696
+454
| +2% | +US$ 44,5 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
982
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,71 bi
| US$ 3,54 mi | 0,01% |
207.860
-5.501
| -3% | -US$ 83,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
983
Lithia Motors
LAD
US$ 6,5 bi
| US$ 3,54 mi | 0,01% |
12.096
-1.055
| -8% | -US$ 289 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
984
Covista Inc
CVSA
US$ 4,46 bi
| US$ 3,54 mi | 0,01% |
104.222
+9.092
| +10% | +US$ 259 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
985
Acuity Brands
AYI
US$ 9,5 bi
| US$ 3,54 mi | 0,01% |
29.219
-7.107
| -20% | -US$ 762 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
986
Matador Resources
MTDR
US$ 7,42 bi
| US$ 3,54 mi | 0,01% |
293.307
-12.409
| -4% | -US$ 121 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
987
Globant
GLOB
US$ 1,94 bi
| US$ 3,54 mi | 0,01% |
16.250
+10.186
| +168% | +US$ 1,97 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
988
Valvoline
VVV
US$ 4,04 bi
| US$ 3,52 mi | 0,01% |
152.192
+7.515
| +5% | +US$ 163 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
989
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,8 bi
| US$ 3,52 mi | 0,01% |
40.132
-5.398
| -12% | -US$ 428 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
990
UDR
UDR
US$ 11,5 bi
| US$ 3,51 mi | 0,01% |
91.368
-6.245
| -6% | -US$ 228 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
991
B&G Foods
BGS
US$ 171 mi
| US$ 3,51 mi | 0,01% |
126.422
-2.920
| -2% | -US$ 82,3 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
992
CAE Inc
CAE
US$ 8,05 bi
| US$ 3,5 mi | 0,01% |
126.345
-3.379
| -3% | -US$ 72,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
993
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 26,8 bi
| US$ 3,48 mi | 0,01% |
6.063
-652
| -10% | -US$ 329 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
994
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,4 bi
| US$ 3,48 mi | 0,01% |
93.235
+24.061
| +35% | +US$ 961 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
995
Ingevity
NGVT
US$ 2,39 bi
| US$ 3,47 mi | 0,01% |
45.873
-1.064
| -2% | -US$ 69,3 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
996
Macy's
M
US$ 6,29 bi
| US$ 3,47 mi | 0,01% |
308.525
-49.940
| -14% | -US$ 427 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
ACC
997
Deslistada
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$ 3,46 mi | 0,01% |
80.955
-7.994
| -9% | -US$ 319 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
998
Deslistada
Premier
PINC
| US$ 3,42 mi | 0,01% |
97.503
+25.994
| +36% | +US$ 896 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
999
Pan American Silver
PAAS
US$ 16,6 bi
| US$ 3,4 mi | 0,01% |
98.652
-22.843
| -19% | -US$ 737 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1000
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 3,39 mi | 0,01% |
65.770
+7.376
| +13% | +US$ 352 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.