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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Huntsman Corp
HUN
USD 1543 M
| USD 3.58 M | 0.01% |
142,499
+15,675
| +12% | +USD 389 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
977
Dejó de cotizar
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| USD 3.58 M | 0.01% |
444,878
-40,061
| -8% | -USD 320 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
978
Halozyme
HALO
USD 14.3 mil M
| USD 3.58 M | 0.01% |
83,719
+7,598
| +10% | +USD 273 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
979
Banco de Chile
BCH
USD 19.4 mil M
| USD 3.57 M | 0.01% |
175,300
+1,881
| +1% | +USD 33.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
980
Kimco Realty
KIM
USD 15.8 mil M
| USD 3.57 M | 0.01% |
237,936
-9,030
| -4% | -USD 119 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
981
Omnicell
OMCL
USD 1722 M
| USD 3.56 M | 0.01% |
29,696
+454
| +2% | +USD 44.5 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
982
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5705 M
| USD 3.54 M | 0.01% |
207,860
-5,501
| -3% | -USD 83.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
983
Lithia Motors
LAD
USD 6498 M
| USD 3.54 M | 0.01% |
12,096
-1,055
| -8% | -USD 289 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
984
Covista Inc
CVSA
USD 4463 M
| USD 3.54 M | 0.01% |
104,222
+9,092
| +10% | +USD 259 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
985
Acuity Brands
AYI
USD 9541 M
| USD 3.54 M | 0.01% |
29,219
-7,107
| -20% | -USD 762 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
986
Matador Resources
MTDR
USD 7420 M
| USD 3.54 M | 0.01% |
293,307
-12,409
| -4% | -USD 121 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
987
Globant
GLOB
USD 1944 M
| USD 3.54 M | 0.01% |
16,250
+10,186
| +168% | +USD 1.97 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
988
Valvoline
VVV
USD 4036 M
| USD 3.52 M | 0.01% |
152,192
+7,515
| +5% | +USD 163 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
989
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.8 mil M
| USD 3.52 M | 0.01% |
40,132
-5,398
| -12% | -USD 428 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
990
UDR
UDR
USD 11.5 mil M
| USD 3.51 M | 0.01% |
91,368
-6,245
| -6% | -USD 228 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
991
B&G Foods
BGS
USD 171 M
| USD 3.51 M | 0.01% |
126,422
-2,920
| -2% | -USD 82.3 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
992
CAE Inc
CAE
USD 8046 M
| USD 3.5 M | 0.01% |
126,345
-3,379
| -3% | -USD 72.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
993
First Citizens BancShares
FCNCA
USD 26.4 mil M
| USD 3.48 M | 0.01% |
6,063
-652
| -10% | -USD 329 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
994
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.4 mil M
| USD 3.48 M | 0.01% |
93,235
+24,061
| +35% | +USD 961 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
995
Ingevity
NGVT
USD 2394 M
| USD 3.47 M | 0.01% |
45,873
-1,064
| -2% | -USD 69.3 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
996
Macy's
M
USD 6294 M
| USD 3.47 M | 0.01% |
308,525
-49,940
| -14% | -USD 427 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
ACC
997
Dejó de cotizar
American Campus Communities, Inc.
ACC
| USD 3.46 M | 0.01% |
80,955
-7,994
| -9% | -USD 319 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
998
Dejó de cotizar
Premier
PINC
| USD 3.42 M | 0.01% |
97,503
+25,994
| +36% | +USD 896 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
999
Pan American Silver
PAAS
USD 16.6 mil M
| USD 3.4 M | 0.01% |
98,652
-22,843
| -19% | -USD 737 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1000
Dejó de cotizar
Berry Global Group, Inc.
BERY
| USD 3.39 M | 0.01% |
65,770
+7,376
| +13% | +USD 352 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.