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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Western Digital
WDC
USD 137 mil M
| USD 4.01 M | 0.01% |
95,798
-7,076
| -7% | -USD 235 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
927
Timken Company
TKR
USD 7685 M
| USD 4 M | 0.01% |
51,746
-445
| -0.9% | -USD 30.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
928
SiriusXM
SIRI
USD 9761 M
| USD 4 M | 0.01% |
62,835
-3,613
| -5% | -USD 222 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
929
CNA Financial
CNA
USD 13.2 mil M
| USD 4 M | 0.01% |
102,568
-13,988
| -12% | -USD 476 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
930
TechnipFMC
FTI
USD 26.7 mil M
| USD 3.99 M | 0.01% |
570,778
-244,065
| -30% | -USD 1.44 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
931
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
| USD 3.98 M | 0.01% |
3,847
-1,351
| -26% | -USD 1.35 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
932
Lyft
LYFT
USD 6117 M
| USD 3.97 M | 0.01% |
80,722
-636
| -0.8% | -USD 23.1 k |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
933
Sphere Entertainment
SPHR
USD 4062 M
| USD 3.96 M | 0.01% |
37,728
+808
| +2% | +USD 61.7 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
934
Terex
TEX
USD 6311 M
| USD 3.96 M | 0.01% |
113,588
-3,104
| -3% | -USD 91.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
935
NatWest
NWG
USD 61.2 mil M
| USD 3.94 M | 0.01% |
809,970
+47,284
| +6% | +USD 189 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
936
Flex
FLEX
USD 32 mil M
| USD 3.94 M | 0.01% |
290,878
-5,896
| -2% | -USD 68.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
QVCGA
937
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 3.91 M | 0.01% |
7,134
+1,637
| +30% | +USD 737 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
938
Sensata Technologies
ST
USD 6012 M
| USD 3.91 M | 0.01% |
74,088
-793
| -1% | -USD 38.1 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
939
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 3.9 M | 0.01% |
21,168
-295
| -1% | -USD 52.2 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
940
Encompass Health
EHC
USD 13.4 mil M
| USD 3.89 M | 0.01% |
59,191
-10,481
| -15% | -USD 617 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
941
Westlake Corp
WLK
USD 8726 M
| USD 3.88 M | 0.01% |
47,571
+453
| +1% | +USD 33.8 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
942
Universal Health Services
UHS
USD 10.4 mil M
| USD 3.87 M | 0.01% |
28,128
+2,480
| +10% | +USD 309 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
943
Dejó de cotizar
Cadence Bancorporation
CADE
| USD 3.87 M | 0.01% |
235,486
+5,125
| +2% | +USD 67.9 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
944
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.5 mil M
| USD 3.86 M | 0.01% |
125,983
+37,454
| +42% | +USD 1.14 M |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
|
CDK
945
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 3.86 M | 0.01% |
74,541
-9,115
| -11% | -USD 432 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
946
Mohawk Industries
MHK
USD 8104 M
| USD 3.86 M | 0.01% |
27,376
-3,114
| -10% | -USD 375 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
947
Starwood Property Trust
STWD
USD 4516 M
| USD 3.86 M | 0.01% |
199,829
+1,227
| +0.6% | +USD 20.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
948
White Mountains Insurance
WTM
USD 5418 M
| USD 3.84 M | 0.01% |
3,835
+461
| +14% | +USD 434 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
949
A.O. Smith
AOS
USD 8472 M
| USD 3.83 M | 0.01% |
69,918
-1,117
| -2% | -USD 61.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
950
Caesars Entertainment
CZR
USD 5929 M
| USD 3.83 M | 0.01% |
51,529
+11,125
| +28% | +USD 698 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.