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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Huntsman Corp
HUN
1,56 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,01 % |
142.499
+15.675
| +12 % | +388.945 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
977
Nicht mehr gelistet
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| 3,58 Mio. $ | 0,01 % |
444.878
-40.061
| -8 % | -319.651 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
978
Halozyme
HALO
14,3 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,01 % |
83.719
+7.598
| +10 % | +273.112 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
979
Banco de Chile
BCH
19,3 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,01 % |
175.300
+1.881
| +1 % | +33.563 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
980
Kimco Realty
KIM
15,8 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 0,01 % |
237.936
-9.030
| -4 % | -119.469 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
981
Omnicell
OMCL
1,71 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,01 % |
29.696
+454
| +2 % | +44.528 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
982
Associated Banc-Corp
ASB
5,72 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,01 % |
207.860
-5.501
| -3 % | -83.566 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
983
Lithia Motors
LAD
6,47 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,01 % |
12.096
-1.055
| -8 % | -288.590 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
984
Covista Inc
CVSA
4,45 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,01 % |
104.222
+9.092
| +10 % | +259.218 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
985
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,01 % |
29.219
-7.107
| -20 % | -762.257 $ |
2014 Q3
25 Quartale
|
|
986
Matador Resources
MTDR
7,46 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,01 % |
293.307
-12.409
| -4 % | -121.264 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
987
Globant
GLOB
1,94 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 0,01 % |
16.250
+10.186
| +168 % | +1,97 Mio. $ |
2020 Q3
1 Quartal
|
|
988
Valvoline
VVV
4,03 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,01 % |
152.192
+7.515
| +5 % | +162.669 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
989
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,8 Mrd. $
| 3,52 Mio. $ | 0,01 % |
40.132
-5.398
| -12 % | -427.964 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
990
UDR
UDR
11,5 Mrd. $
| 3,51 Mio. $ | 0,01 % |
91.368
-6.245
| -6 % | -227.813 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
991
B&G Foods
BGS
169 Mio. $
| 3,51 Mio. $ | 0,01 % |
126.422
-2.920
| -2 % | -82.317 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
992
CAE Inc
CAE
8,05 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 0,01 % |
126.345
-3.379
| -3 % | -72.599 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
993
First Citizens BancShares
FCNCA
27,3 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,01 % |
6.063
-652
| -10 % | -328.800 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
994
BJs Wholesale Club
BJ
13,3 Mrd. $
| 3,48 Mio. $ | 0,01 % |
93.235
+24.061
| +35 % | +961.251 $ |
2020 Q1
3 Quartale
|
|
995
Ingevity
NGVT
2,4 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,01 % |
45.873
-1.064
| -2 % | -69.288 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
996
Macy's
M
6,3 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 0,01 % |
308.525
-49.940
| -14 % | -427.302 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
ACC
997
Nicht mehr gelistet
American Campus Communities, Inc.
ACC
| 3,46 Mio. $ | 0,01 % |
80.955
-7.994
| -9 % | -318.982 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
998
Nicht mehr gelistet
Premier
PINC
| 3,42 Mio. $ | 0,01 % |
97.503
+25.994
| +36 % | +896.403 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
999
Pan American Silver
PAAS
16,7 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
98.652
-22.843
| -19 % | -737.386 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
1000
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 3,39 Mio. $ | 0,01 % |
65.770
+7.376
| +13 % | +352.001 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .