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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Invitation Homes
INVH
16,2 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,01 % |
128.163
+23.975
| +23 % | +690.159 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
952
SEI Investments
SEIC
12,4 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,01 % |
65.991
+15.478
| +31 % | +845.074 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
953
WD-40
WDFC
2,8 Mrd. $
| 3,79 Mio. $ | 0,01 % |
14.255
+898
| +7 % | +217.404 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
954
Trustmark
TRMK
2,67 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 0,01 % |
138.556
+15.478
| +13 % | +387.772 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
955
Five Below
FIVE
12,2 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,01 % |
21.542
+907
| +4 % | +134.314 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
956
MillerKnoll
MLKN
1,46 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,01 % |
110.428
+5.945
| +6 % | +206.981 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
957
LiveRamp
RAMP
2,32 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,01 % |
50.907
+115
| +0,2 % | +7.331 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
958
Fox Class A
FOXA
28,6 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,01 % |
127.452
+12.801
| +11 % | +357.556 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
959
Old Republic International
ORI
9,5 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,01 % |
186.973
+10.518
| +6 % | +184.724 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
960
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 3,68 Mio. $ | 0,01 % |
219.130
+9.796
| +5 % | +121.770 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
961
Franklin Electric
FELE
4,37 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,01 % |
53.036
+1.692
| +3 % | +111.602 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
962
Texas Roadhouse
TXRH
11 Mrd. $
| 3,67 Mio. $ | 0,01 % |
46.917
+936
| +2 % | +69.714 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
|
SINA
963
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
| 3,66 Mio. $ | 0,01 % |
86.248
-13.327
| -13 % | -573.102 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
LSI
964
Nicht mehr gelistet
Life Storage, Inc.
LSI
| 3,64 Mio. $ | 0,01 % |
45.680
+5.712
| +14 % | +434.999 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
965
MKS Inc
MKSI
13,1 Mrd. $
| 3,63 Mio. $ | 0,01 % |
24.142
-644
| -3 % | -84.241 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
966
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,7 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,01 % |
21.953
+599
| +3 % | +89.218 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
967
Ziff Davis
ZD
1,98 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,01 % |
42.648
+2.827
| +7 % | +204.637 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
968
Suzano
SUZ
10,5 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,01 % |
323.907
+66.273
| +26 % | +634.180 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
|
QTS
969
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
| 3,62 Mio. $ | 0,01 % |
58.465
-21
| -0 % | -1.314 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
|
NLSN
970
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
| 3,62 Mio. $ | 0,01 % |
173.267
+11.323
| +7 % | +183.835 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
971
Hain Celestial
HAIN
15,5 Mio. $
| 3,62 Mio. $ | 0,01 % |
90.034
+3.385
| +4 % | +123.096 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
972
NOV
NOV
6,83 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 0,01 % |
262.241
+40.553
| +18 % | +458.663 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
973
Grifois
GRFS
5,13 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,01 % |
194.625
-20.594
| -10 % | -381.642 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
974
Fidelity National Financial
FNF
11 Mrd. $
| 3,59 Mio. $ | 0,01 % |
95.397
-3.490
| -4 % | -117.747 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
975
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,33 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,01 % |
60.288
+469
| +0,8 % | +25.293 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .