Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,87 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,01 % |
19.903
+1.940
| +11 % | +287.450 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
1002
Camden Property Trust
CPT
11,8 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,01 % |
33.918
-8.163
| -19 % | -790.305 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1003
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,01 % |
54.160
-1.809
| -3 % | -107.312 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
1004
Dycom Industries
DY
6,77 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 0,01 % |
44.445
+405
| +0,9 % | +27.921 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1005
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,01 % |
236.395
+19.819
| +9 % | +230.703 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1006
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,5 Mrd. $
| 3,35 Mio. $ | 0,01 % |
34.936
+348
| +1 % | +33.612 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
1007
Stifel
SF
10 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,01 % |
98.886
-2.645
| -3 % | -78.526 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
1008
Cirrus Logic
CRUS
5,63 Mrd. $
| 3,33 Mio. $ | 0,01 % |
40.465
-2.393
| -6 % | -179.837 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
1009
Nicht mehr gelistet
Mr. Cooper
COOP
| 3,32 Mio. $ | 0,01 % |
107.083
+5.482
| +5 % | +140.382 $ |
2019 Q2
6 Quartale
|
|
1010
Nordson
NDSN
17,8 Mrd. $
| 3,32 Mio. $ | 0,01 % |
16.533
-311
| -2 % | -62.442 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1011
Bright Horizons
BFAM
3,47 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,01 % |
19.148
+316
| +2 % | +51.725 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
1012
Grupo Aval
AVAL
5,83 Mrd. $
| 3,31 Mio. $ | 0,01 % |
480.490
-32.893
| -6 % | -179.724 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
|
VER
1013
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
| 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
87.339
+3.569
| +4 % | +126.732 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
1014
Bank of Hawaii
BOH
2,79 Mrd. $
| 3,3 Mio. $ | 0,01 % |
43.031
+3.816
| +10 % | +261.004 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1015
Littelfuse
LFUS
8,92 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,01 % |
12.800
+767
| +6 % | +169.826 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
1016
Pegasystems
PEGA
5,96 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,01 % |
48.904
+616
| +1 % | +39.293 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
1017
SL Green Realty
SLG
3,55 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,01 % |
53.155
+7.179
| +16 % | +379.719 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1018
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,01 % |
54.038
+180
| +0,3 % | +10.369 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1019
Vail Resorts
MTN
5,22 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 0,01 % |
11.677
+1.466
| +14 % | +378.635 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
1020
Primerica
PRI
8,45 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,01 % |
24.283
-317
| -1 % | -39.823 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1021
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,01 % |
27.947
+1.480
| +6 % | +162.106 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1022
NNN REIT
NNN
8,01 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,01 % |
79.397
+3.407
| +4 % | +128.396 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
1023
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 3,25 Mio. $ | 0,01 % |
83.063
-3.979
| -5 % | -114.043 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
1024
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 3,23 Mio. $ | 0,01 % |
27.415
-1.358
| -5 % | -131.124 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
1025
Ubiquiti
UI
35,6 Mrd. $
| 3,21 Mio. $ | 0,01 % |
11.516
+129
| +1 % | +29.674 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .