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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,87 bi
| US$ 3,39 mi | 0,01% |
19.903
+1.940
| +11% | +US$ 287 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
1002
Camden Property Trust
CPT
US$ 11,8 bi
| US$ 3,39 mi | 0,01% |
33.918
-8.163
| -19% | -US$ 790 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1003
Minerals Technologies
MTX
US$ 1,96 bi
| US$ 3,36 mi | 0,01% |
54.160
-1.809
| -3% | -US$ 107 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1004
Dycom Industries
DY
US$ 6,77 bi
| US$ 3,36 mi | 0,01% |
44.445
+405
| +0,9% | +US$ 27,9 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1005
APA Corp
APA
US$ 18,2 bi
| US$ 3,35 mi | 0,01% |
236.395
+19.819
| +9% | +US$ 231 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1006
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,5 bi
| US$ 3,35 mi | 0,01% |
34.936
+348
| +1% | +US$ 33,6 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1007
Stifel
SF
US$ 10 bi
| US$ 3,33 mi | 0,01% |
98.886
-2.645
| -3% | -US$ 78,5 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
1008
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,63 bi
| US$ 3,33 mi | 0,01% |
40.465
-2.393
| -6% | -US$ 180 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1009
Deslistada
Mr. Cooper
COOP
| US$ 3,32 mi | 0,01% |
107.083
+5.482
| +5% | +US$ 140 mil |
2019 Q2
6 trimestres
|
|
1010
Nordson
NDSN
US$ 17,8 bi
| US$ 3,32 mi | 0,01% |
16.533
-311
| -2% | -US$ 62,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1011
Bright Horizons
BFAM
US$ 3,47 bi
| US$ 3,31 mi | 0,01% |
19.148
+316
| +2% | +US$ 51,7 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1012
Grupo Aval
AVAL
US$ 5,83 bi
| US$ 3,31 mi | 0,01% |
480.490
-32.893
| -6% | -US$ 180 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
VER
1013
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 3,3 mi | 0,01% |
87.339
+3.569
| +4% | +US$ 127 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
1014
Bank of Hawaii
BOH
US$ 2,79 bi
| US$ 3,3 mi | 0,01% |
43.031
+3.816
| +10% | +US$ 261 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1015
Littelfuse
LFUS
US$ 8,92 bi
| US$ 3,26 mi | 0,01% |
12.800
+767
| +6% | +US$ 170 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
1016
Pegasystems
PEGA
US$ 5,96 bi
| US$ 3,26 mi | 0,01% |
48.904
+616
| +1% | +US$ 39,3 mil |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
1017
SL Green Realty
SLG
US$ 3,55 bi
| US$ 3,26 mi | 0,01% |
53.155
+7.179
| +16% | +US$ 380 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1018
BWX Technologies
BWXT
US$ 11,7 bi
| US$ 3,26 mi | 0,01% |
54.038
+180
| +0,3% | +US$ 10,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1019
Vail Resorts
MTN
US$ 5,22 bi
| US$ 3,26 mi | 0,01% |
11.677
+1.466
| +14% | +US$ 379 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
1020
Primerica
PRI
US$ 8,45 bi
| US$ 3,25 mi | 0,01% |
24.283
-317
| -1% | -US$ 39,8 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1021
Lincoln Electric
LECO
US$ 14 bi
| US$ 3,25 mi | 0,01% |
27.947
+1.480
| +6% | +US$ 162 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1022
NNN REIT
NNN
US$ 8,01 bi
| US$ 3,25 mi | 0,01% |
79.397
+3.407
| +4% | +US$ 128 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1023
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 3,25 mi | 0,01% |
83.063
-3.979
| -5% | -US$ 114 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1024
Deslistada
Chart Industries
GTLS
| US$ 3,23 mi | 0,01% |
27.415
-1.358
| -5% | -US$ 131 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1025
Ubiquiti
UI
US$ 35,6 bi
| US$ 3,21 mi | 0,01% |
11.516
+129
| +1% | +US$ 29,7 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.