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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Vistra
VST
US$ 42,5 bi
| US$ 3,2 mi | 0,01% |
162.998
-6.073
| -4% | -US$ 113 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1027
Icon
ICLR
US$ 15,3 bi
| US$ 3,2 mi | 0,01% |
16.417
+251
| +2% | +US$ 49,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1028
Murphy USA
MUSA
US$ 9,45 bi
| US$ 3,2 mi | 0,01% |
24.427
-1.517
| -6% | -US$ 195 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1029
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,73 bi
| US$ 3,19 mi | 0,01% |
93.712
+4.505
| +5% | +US$ 121 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
REGI
1030
Deslistada
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| US$ 3,17 mi | 0,01% |
44.824
-2.343
| -5% | -US$ 143 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1031
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,06 bi
| US$ 3,17 mi | 0,01% |
89.979
-9.686
| -10% | -US$ 331 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1032
CF Industries
CF
US$ 17,5 bi
| US$ 3,15 mi | 0,01% |
81.406
-57
| -0,1% | -US$ 1,88 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1033
Spotify
SPOT
US$ 124 bi
| US$ 3,14 mi | 0,01% |
9.989
+3.923
| +65% | +US$ 1,11 mi |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1034
Popular Inc
BPOP
US$ 9,8 bi
| US$ 3,14 mi | 0,01% |
55.717
-7.102
| -11% | -US$ 337 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1035
Deslistada
Treehouse Foods
THS
| US$ 3,14 mi | 0,01% |
73.850
+24.841
| +51% | +US$ 1,01 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1036
Weibo
WB
US$ 1,6 bi
| US$ 3,14 mi | 0,01% |
76.543
+7.263
| +10% | +US$ 307 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1037
Beacon Financial Corp
BBT
US$ 2,56 bi
| US$ 3,13 mi | 0,01% |
182.927
+4.574
| +3% | +US$ 68,2 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1038
Artisan Partners
APAM
US$ 2,78 bi
| US$ 3,11 mi | 0,01% |
61.822
-1.219
| -2% | -US$ 55,4 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1039
QuidelOrtho
QDEL
US$ 734 mi
| US$ 3,11 mi | 0,01% |
17.295
+2.239
| +15% | +US$ 498 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1040
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 3,1 mi | 0,01% |
73.533
+1.050
| +1% | +US$ 37,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1041
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 3,09 mi | 0,01% |
160.819
-10.130
| -6% | -US$ 162 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
WORK
1042
Deslistada
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$ 3,09 mi | 0,01% |
73.075
+11.946
| +20% | +US$ 404 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1043
Datadog
DDOG
US$ 64,6 bi
| US$ 3,09 mi | 0,01% |
31.346
+17.378
| +124% | +US$ 1,73 mi |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1044
Flowserve
FLS
US$ 10,2 bi
| US$ 3,08 mi | 0,01% |
83.708
-3.458
| -4% | -US$ 113 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1045
Saia
SAIA
US$ 8,86 bi
| US$ 3,08 mi | 0,01% |
17.034
+338
| +2% | +US$ 55,5 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1046
Commault Systems
CVLT
US$ 6,48 bi
| US$ 3,06 mi | 0,01% |
55.273
-5.194
| -9% | -US$ 243 mil |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1047
U-Haul Holding Co
UHAL
US$ 11 bi
| US$ 3,06 mi | 0,01% |
67.380
+12.190
| +22% | +US$ 486 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1048
Herbalife
HLF
US$ 1,6 bi
| US$ 3,06 mi | 0,01% |
63.602
+3.913
| +7% | +US$ 189 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1049
Papa John's
PZZA
US$ 650 mi
| US$ 3,05 mi | 0,01% |
35.967
+16.716
| +87% | +US$ 1,37 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1050
Deslistada
Trinseo
TSE
| US$ 3,04 mi | 0,01% |
59.284
-1.375
| -2% | -US$ 52,4 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.