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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
Vistra
VST
USD 42.5 mil M
| USD 3.2 M | 0.01% |
162,998
-6,073
| -4% | -USD 113 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
1027
Icon
ICLR
USD 15.3 mil M
| USD 3.2 M | 0.01% |
16,417
+251
| +2% | +USD 49.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1028
Murphy USA
MUSA
USD 9446 M
| USD 3.2 M | 0.01% |
24,427
-1,517
| -6% | -USD 195 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1029
Hancock Whitney
HWC
USD 5734 M
| USD 3.19 M | 0.01% |
93,712
+4,505
| +5% | +USD 121 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
|
REGI
1030
Dejó de cotizar
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| USD 3.17 M | 0.01% |
44,824
-2,343
| -5% | -USD 143 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1031
LKQ Corp
LKQ
USD 5061 M
| USD 3.17 M | 0.01% |
89,979
-9,686
| -10% | -USD 331 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1032
CF Industries
CF
USD 17.5 mil M
| USD 3.15 M | 0.01% |
81,406
-57
| -0.1% | -USD 1.88 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1033
Spotify
SPOT
USD 124 mil M
| USD 3.14 M | 0.01% |
9,989
+3,923
| +65% | +USD 1.11 M |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
1034
Popular Inc
BPOP
USD 9835 M
| USD 3.14 M | 0.01% |
55,717
-7,102
| -11% | -USD 337 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1035
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| USD 3.14 M | 0.01% |
73,850
+24,841
| +51% | +USD 1.01 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1036
Weibo
WB
USD 1604 M
| USD 3.14 M | 0.01% |
76,543
+7,263
| +10% | +USD 307 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
1037
Beacon Financial Corp
BBT
USD 2565 M
| USD 3.13 M | 0.01% |
182,927
+4,574
| +3% | +USD 68.2 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1038
Artisan Partners
APAM
USD 2779 M
| USD 3.11 M | 0.01% |
61,822
-1,219
| -2% | -USD 55.4 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
1039
QuidelOrtho
QDEL
USD 734 M
| USD 3.11 M | 0.01% |
17,295
+2,239
| +15% | +USD 498 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
1040
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 3.1 M | 0.01% |
73,533
+1,050
| +1% | +USD 37.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1041
Dejó de cotizar
DigitalBridge
DBRG
| USD 3.09 M | 0.01% |
160,819
-10,130
| -6% | -USD 162 k |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
|
WORK
1042
Dejó de cotizar
Slack Technologies, Inc.
WORK
| USD 3.09 M | 0.01% |
73,075
+11,946
| +20% | +USD 404 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1043
Datadog
DDOG
USD 64.6 mil M
| USD 3.09 M | 0.01% |
31,346
+17,378
| +124% | +USD 1.73 M |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
1044
Flowserve
FLS
USD 10.2 mil M
| USD 3.08 M | 0.01% |
83,708
-3,458
| -4% | -USD 113 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
1045
Saia
SAIA
USD 8855 M
| USD 3.08 M | 0.01% |
17,034
+338
| +2% | +USD 55.5 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
1046
Commault Systems
CVLT
USD 6479 M
| USD 3.06 M | 0.01% |
55,273
-5,194
| -9% | -USD 243 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1047
U-Haul Holding Co
UHAL
USD 11 mil M
| USD 3.06 M | 0.01% |
67,380
+12,190
| +22% | +USD 486 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
1048
Herbalife
HLF
USD 1603 M
| USD 3.06 M | 0.01% |
63,602
+3,913
| +7% | +USD 189 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
1049
Papa John's
PZZA
USD 650 M
| USD 3.05 M | 0.01% |
35,967
+16,716
| +87% | +USD 1.37 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
1050
Dejó de cotizar
Trinseo
TSE
| USD 3.04 M | 0.01% |
59,284
-1,375
| -2% | -USD 52.4 k |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.