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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Huntsman Corp
HUN
US$15.4억
| US$358만 | 0.01% |
142,499
+15,675
| +12% | +US$38.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
977
상장폐지됨
Equitrans Midstream Corporation Common Stock
ETRN
| US$358만 | 0.01% |
444,878
-40,061
| -8% | -US$32만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
978
Halozyme
HALO
US$142억
| US$358만 | 0.01% |
83,719
+7,598
| +10% | +US$27.3만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
979
Banco de Chile
BCH
US$193억
| US$357만 | 0.01% |
175,300
+1,881
| +1% | +US$3.36만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
980
Kimco Realty
KIM
US$158억
| US$357만 | 0.01% |
237,936
-9,030
| -4% | -US$11.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
981
Omnicell
OMCL
US$17억
| US$356만 | 0.01% |
29,696
+454
| +2% | +US$4.45만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
982
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.1억
| US$354만 | 0.01% |
207,860
-5,501
| -3% | -US$8.36만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
983
Lithia Motors
LAD
US$64.5억
| US$354만 | 0.01% |
12,096
-1,055
| -8% | -US$28.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
984
Covista Inc
CVSA
US$44.5억
| US$354만 | 0.01% |
104,222
+9,092
| +10% | +US$25.9만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
985
Acuity Brands
AYI
US$95.2억
| US$354만 | 0.01% |
29,219
-7,107
| -20% | -US$76.2만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
986
Matador Resources
MTDR
US$74.6억
| US$354만 | 0.01% |
293,307
-12,409
| -4% | -US$12.1만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
987
Globant
GLOB
US$19.6억
| US$354만 | 0.01% |
16,250
+10,186
| +168% | +US$197만 |
2020 Q3
1분기
|
|
988
Valvoline
VVV
US$40.2억
| US$352만 | 0.01% |
152,192
+7,515
| +5% | +US$16.3만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
989
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$352만 | 0.01% |
40,132
-5,398
| -12% | -US$42.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
990
UDR
UDR
US$115억
| US$351만 | 0.01% |
91,368
-6,245
| -6% | -US$22.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
991
B&G Foods
BGS
US$1.64억
| US$351만 | 0.01% |
126,422
-2,920
| -2% | -US$8.23만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
992
CAE Inc
CAE
US$79.8억
| US$350만 | 0.01% |
126,345
-3,379
| -3% | -US$7.26만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
993
First Citizens BancShares
FCNCA
US$269억
| US$348만 | 0.01% |
6,063
-652
| -10% | -US$32.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
994
BJs Wholesale Club
BJ
US$134억
| US$348만 | 0.01% |
93,235
+24,061
| +35% | +US$96.1만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
995
Ingevity
NGVT
US$23.6억
| US$347만 | 0.01% |
45,873
-1,064
| -2% | -US$6.93만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
996
Macy's
M
US$62.7억
| US$347만 | 0.01% |
308,525
-49,940
| -14% | -US$42.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
ACC
997
상장폐지됨
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$346만 | 0.01% |
80,955
-7,994
| -9% | -US$31.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
998
상장폐지됨
Premier
PINC
| US$342만 | 0.01% |
97,503
+25,994
| +36% | +US$89.6만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
999
Pan American Silver
PAAS
US$167억
| US$340만 | 0.01% |
98,652
-22,843
| -19% | -US$73.7만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
1000
상장폐지됨
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$339만 | 0.01% |
65,770
+7,376
| +13% | +US$35.2만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.