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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Evergy
EVRG
US$ 19,5 bi
| US$ 4,81 mi | 0,01% |
86.613
-15.783
| -15% | -US$ 866 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
852
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,71 bi
| US$ 4,81 mi | 0,01% |
492.929
-152.596
| -24% | -US$ 1,51 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
853
Sonoco
SON
US$ 4,96 bi
| US$ 4,79 mi | 0,01% |
80.814
+23.666
| +41% | +US$ 1,33 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
854
Murphy Oil
MUR
US$ 6,36 bi
| US$ 4,78 mi | 0,01% |
394.744
+131.209
| +50% | +US$ 1,3 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
855
Macerich
MAC
US$ 6,83 bi
| US$ 4,76 mi | 0,01% |
446.365
+38.935
| +10% | +US$ 354 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
856
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$ 7,45 bi
| US$ 4,74 mi | 0,01% |
28.719
+645
| +2% | +US$ 90,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
857
RPM International
RPM
US$ 12,6 bi
| US$ 4,71 mi | 0,01% |
51.855
+286
| +0,6% | +US$ 25,2 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
858
Gartner
IT
US$ 14,5 bi
| US$ 4,71 mi | 0,01% |
29.374
-1.024
| -3% | -US$ 148 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
859
Sabesp
SBS
US$ 22,5 bi
| US$ 4,67 mi | 0,01% |
2.803.699
-385.218
| -12% | -US$ 625 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
860
Deslistada
Sage Therapeutics
SAGE
| US$ 4,62 mi | 0,01% |
53.352
+1.452
| +3% | +US$ 107 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
861
Knight Transportation
KNX
US$ 10 bi
| US$ 4,6 mi | 0,01% |
110.115
+10.488
| +11% | +US$ 427 mil |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
862
Ambev
ABEV
US$ 50,9 bi
| US$ 4,58 mi | 0,01% |
1.497.748
-935.347
| -38% | -US$ 2,52 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
863
Hanover Insurance
THG
US$ 8,28 bi
| US$ 4,56 mi | 0,01% |
38.990
+8.354
| +27% | +US$ 901 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
864
Lennox International
LII
US$ 13 bi
| US$ 4,55 mi | 0,01% |
16.620
-1.383
| -8% | -US$ 393 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
865
Hexcel
HXL
US$ 6,03 bi
| US$ 4,54 mi | 0,01% |
93.730
+25.846
| +38% | +US$ 1,13 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
866
Regency Centers
REG
US$ 13,5 bi
| US$ 4,52 mi | 0,01% |
99.273
+6.182
| +7% | +US$ 266 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
867
PROG Holdings
PRG
US$ 1,21 bi
| US$ 4,52 mi | 0,01% |
+83.874
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
868
PTC
PTC
US$ 21,1 bi
| US$ 4,51 mi | 0,01% |
37.744
-3.033
| -7% | -US$ 302 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
|
UMPQ
869
Deslistada
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| US$ 4,51 mi | 0,01% |
297.979
+3.018
| +1% | +US$ 41,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
870
Goodyear
GT
US$ 1,23 bi
| US$ 4,49 mi | 0,01% |
411.917
-3.813
| -0,9% | -US$ 38,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
871
CNX Resources
CNX
US$ 5,41 bi
| US$ 4,49 mi | 0,01% |
415.725
-39.706
| -9% | -US$ 400 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
872
Universal Display
OLED
US$ 4 bi
| US$ 4,48 mi | 0,01% |
19.503
+1.255
| +7% | +US$ 268 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
873
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,45 bi
| US$ 4,46 mi | 0,01% |
52.428
+14.407
| +38% | +US$ 1,2 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
874
HEICO Corp
HEI
US$ 41,6 bi
| US$ 4,46 mi | 0,01% |
33.698
+1.008
| +3% | +US$ 123 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
875
Banco Santander Chile
BSAC
US$ 14,9 bi
| US$ 4,45 mi | 0,01% |
234.226
-38.577
| -14% | -US$ 647 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.