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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STOR
826
Deslistada
STORE Capital Corporation
STOR
| US$ 5,08 mi | 0,02% |
149.438
+24.223
| +19% | +US$ 736 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
827
Power Integrations
POWI
US$ 2,65 bi
| US$ 5,08 mi | 0,02% |
62.018
+1.186
| +2% | +US$ 80,5 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
828
Brinker International
EAT
US$ 7,87 bi
| US$ 5,05 mi | 0,02% |
89.310
-5.397
| -6% | -US$ 267 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
SRC
829
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 5,03 mi | 0,01% |
125.288
-5.235
| -4% | -US$ 189 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
830
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,01 bi
| US$ 5,01 mi | 0,01% |
28.569
+5.082
| +22% | +US$ 645 mil |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
831
TFS Financial
TFSL
US$ 4,68 bi
| US$ 5 mi | 0,01% |
283.534
+50.666
| +22% | +US$ 843 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
832
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$ 11,8 bi
| US$ 4,97 mi | 0,01% |
78.429
-200
| -0,3% | -US$ 12,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
833
Ulta Beauty
ULTA
US$ 26,7 bi
| US$ 4,95 mi | 0,01% |
17.243
+332
| +2% | +US$ 84 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CHU
834
Deslistada
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| US$ 4,95 mi | 0,01% |
870.831
-329.698
| -27% | -US$ 2,08 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
835
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,7 bi
| US$ 4,94 mi | 0,01% |
20.791
+1.210
| +6% | +US$ 279 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
836
Textron
TXT
US$ 13,4 bi
| US$ 4,94 mi | 0,01% |
102.122
+147
| +0,1% | +US$ 6,18 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
837
Bread Financial
BFH
US$ 3,91 bi
| US$ 4,93 mi | 0,01% |
83.421
+2.650
| +3% | +US$ 133 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
838
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| US$ 4,93 mi | 0,01% |
302.711
-196.156
| -39% | -US$ 3,45 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
839
Southwest Gas
SWX
US$ 6,69 bi
| US$ 4,92 mi | 0,01% |
80.905
-29.328
| -27% | -US$ 1,93 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
ZEN
840
Deslistada
ZENDESK INC
ZEN
| US$ 4,91 mi | 0,01% |
34.309
+3.577
| +12% | +US$ 443 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
841
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,5 bi
| US$ 4,91 mi | 0,01% |
273.050
-7.534
| -3% | -US$ 122 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
842
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,31 bi
| US$ 4,9 mi | 0,01% |
379.871
-19.643
| -5% | -US$ 233 mil |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
ATH
843
Deslistada
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| US$ 4,88 mi | 0,01% |
113.202
+1.748
| +2% | +US$ 69,2 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
HRC
844
Deslistada
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| US$ 4,87 mi | 0,01% |
49.695
+20.798
| +72% | +US$ 1,94 mi |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
845
Deslistada
Eaton Vance Corp.
EV
| US$ 4,87 mi | 0,01% |
71.628
+6.545
| +10% | +US$ 409 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
846
Rithm Capital
RITM
US$ 5,15 bi
| US$ 4,86 mi | 0,01% |
488.523
+3.588
| +0,7% | +US$ 31,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
847
Albemarle
ALB
US$ 11 bi
| US$ 4,86 mi | 0,01% |
32.912
+2.939
| +10% | +US$ 349 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
848
Hubbell
HUBB
US$ 24,3 bi
| US$ 4,85 mi | 0,01% |
30.954
+8.340
| +37% | +US$ 1,28 mi |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
849
Ingredion
INGR
US$ 6,02 bi
| US$ 4,85 mi | 0,01% |
61.675
+21.156
| +52% | +US$ 1,63 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
850
Casey's General Stores
CASY
US$ 26 bi
| US$ 4,82 mi | 0,01% |
26.959
-161
| -0,6% | -US$ 29,2 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.