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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STOR
826
上場廃止
STORE Capital Corporation
STOR
| $508万 | 0.02% |
149,438
+24,223
| +19% | +$73.6万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
827
Power Integrations
POWI
$27.2億
| $508万 | 0.02% |
62,018
+1,186
| +2% | +$8.05万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
828
Brinker International
EAT
$90.5億
| $505万 | 0.02% |
89,310
-5,397
| -6% | -$26.7万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
SRC
829
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $503万 | 0.01% |
125,288
-5,235
| -4% | -$18.9万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
830
Enphase Energy
ENPH
$33.4億
| $501万 | 0.01% |
28,569
+5,082
| +22% | +$64.5万 |
2020 Q2
2四半期
|
|
831
TFS Financial
TFSL
$46.7億
| $500万 | 0.01% |
283,534
+50,666
| +22% | +$84.3万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
832
Equity Lifestyle Properties
ELS
$114億
| $497万 | 0.01% |
78,429
-200
| -0.3% | -$1.23万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
833
Ulta Beauty
ULTA
$264億
| $495万 | 0.01% |
17,243
+332
| +2% | +$8.4万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
CHU
834
上場廃止
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| $495万 | 0.01% |
870,831
-329,698
| -27% | -$208万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
835
Essex Property Trust
ESS
$168億
| $494万 | 0.01% |
20,791
+1,210
| +6% | +$27.9万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
836
Textron
TXT
$134億
| $494万 | 0.01% |
102,122
+147
| +0.1% | +$6,181 |
2014 Q1
27四半期
|
|
837
Bread Financial
BFH
$39.3億
| $493万 | 0.01% |
83,421
+2,650
| +3% | +$13.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
838
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| $493万 | 0.01% |
302,711
-196,156
| -39% | -$345万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
839
Southwest Gas
SWX
$67.3億
| $492万 | 0.01% |
80,905
-29,328
| -27% | -$193万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
ZEN
840
上場廃止
ZENDESK INC
ZEN
| $491万 | 0.01% |
34,309
+3,577
| +12% | +$44.3万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
841
News Corp Class A
NWSA
$158億
| $491万 | 0.01% |
273,050
-7,534
| -3% | -$12.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
842
Apple Hospitality REIT
APLE
$44億
| $490万 | 0.01% |
379,871
-19,643
| -5% | -$23.3万 |
2016 Q2
18四半期
|
|
|
ATH
843
上場廃止
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| $488万 | 0.01% |
113,202
+1,748
| +2% | +$6.92万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
|
HRC
844
上場廃止
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| $487万 | 0.01% |
49,695
+20,798
| +72% | +$194万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
845
上場廃止
Eaton Vance Corp.
EV
| $487万 | 0.01% |
71,628
+6,545
| +10% | +$40.9万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
846
Rithm Capital
RITM
$52億
| $486万 | 0.01% |
488,523
+3,588
| +0.7% | +$3.17万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
847
Albemarle
ALB
$114億
| $486万 | 0.01% |
32,912
+2,939
| +10% | +$34.9万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
848
Hubbell
HUBB
$228億
| $485万 | 0.01% |
30,954
+8,340
| +37% | +$128万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
849
Ingredion
INGR
$59.3億
| $485万 | 0.01% |
61,675
+21,156
| +52% | +$163万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
850
Casey's General Stores
CASY
$246億
| $482万 | 0.01% |
26,959
-161
| -0.6% | -$2.92万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。