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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STOR
826
Dejó de cotizar
STORE Capital Corporation
STOR
| USD 5.08 M | 0.02% |
149,438
+24,223
| +19% | +USD 736 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
827
Power Integrations
POWI
USD 2647 M
| USD 5.08 M | 0.02% |
62,018
+1,186
| +2% | +USD 80.5 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
828
Brinker International
EAT
USD 7873 M
| USD 5.05 M | 0.02% |
89,310
-5,397
| -6% | -USD 267 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
SRC
829
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| USD 5.03 M | 0.01% |
125,288
-5,235
| -4% | -USD 189 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
830
Enphase Energy
ENPH
USD 4012 M
| USD 5.01 M | 0.01% |
28,569
+5,082
| +22% | +USD 645 k |
2020 Q2
2 trimestres
|
|
831
TFS Financial
TFSL
USD 4681 M
| USD 5 M | 0.01% |
283,534
+50,666
| +22% | +USD 843 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
832
Equity Lifestyle Properties
ELS
USD 11.8 mil M
| USD 4.97 M | 0.01% |
78,429
-200
| -0.3% | -USD 12.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
833
Ulta Beauty
ULTA
USD 26.7 mil M
| USD 4.95 M | 0.01% |
17,243
+332
| +2% | +USD 84 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CHU
834
Dejó de cotizar
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| USD 4.95 M | 0.01% |
870,831
-329,698
| -27% | -USD 2.08 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
835
Essex Property Trust
ESS
USD 17.7 mil M
| USD 4.94 M | 0.01% |
20,791
+1,210
| +6% | +USD 279 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
836
Textron
TXT
USD 13.4 mil M
| USD 4.94 M | 0.01% |
102,122
+147
| +0.1% | +USD 6.18 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
837
Bread Financial
BFH
USD 3908 M
| USD 4.93 M | 0.01% |
83,421
+2,650
| +3% | +USD 133 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
838
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 4.93 M | 0.01% |
302,711
-196,156
| -39% | -USD 3.45 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
839
Southwest Gas
SWX
USD 6687 M
| USD 4.92 M | 0.01% |
80,905
-29,328
| -27% | -USD 1.93 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
ZEN
840
Dejó de cotizar
ZENDESK INC
ZEN
| USD 4.91 M | 0.01% |
34,309
+3,577
| +12% | +USD 443 k |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
841
News Corp Class A
NWSA
USD 16.5 mil M
| USD 4.91 M | 0.01% |
273,050
-7,534
| -3% | -USD 122 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
842
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4311 M
| USD 4.9 M | 0.01% |
379,871
-19,643
| -5% | -USD 233 k |
2016 Q2
18 trimestres
|
|
|
ATH
843
Dejó de cotizar
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| USD 4.88 M | 0.01% |
113,202
+1,748
| +2% | +USD 69.2 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
HRC
844
Dejó de cotizar
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| USD 4.87 M | 0.01% |
49,695
+20,798
| +72% | +USD 1.94 M |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
845
Dejó de cotizar
Eaton Vance Corp.
EV
| USD 4.87 M | 0.01% |
71,628
+6,545
| +10% | +USD 409 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
846
Rithm Capital
RITM
USD 5149 M
| USD 4.86 M | 0.01% |
488,523
+3,588
| +0.7% | +USD 31.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
847
Albemarle
ALB
USD 11 mil M
| USD 4.86 M | 0.01% |
32,912
+2,939
| +10% | +USD 349 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
848
Hubbell
HUBB
USD 24.3 mil M
| USD 4.85 M | 0.01% |
30,954
+8,340
| +37% | +USD 1.28 M |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
849
Ingredion
INGR
USD 6018 M
| USD 4.85 M | 0.01% |
61,675
+21,156
| +52% | +USD 1.63 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
850
Casey's General Stores
CASY
USD 26 mil M
| USD 4.82 M | 0.01% |
26,959
-161
| -0.6% | -USD 29.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.