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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Evergy
EVRG
USD 19.5 mil M
| USD 4.81 M | 0.01% |
86,613
-15,783
| -15% | -USD 866 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
852
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4714 M
| USD 4.81 M | 0.01% |
492,929
-152,596
| -24% | -USD 1.51 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
853
Sonoco
SON
USD 4956 M
| USD 4.79 M | 0.01% |
80,814
+23,666
| +41% | +USD 1.33 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
854
Murphy Oil
MUR
USD 6358 M
| USD 4.78 M | 0.01% |
394,744
+131,209
| +50% | +USD 1.3 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
855
Macerich
MAC
USD 6834 M
| USD 4.76 M | 0.01% |
446,365
+38,935
| +10% | +USD 354 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
856
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
USD 7451 M
| USD 4.74 M | 0.01% |
28,719
+645
| +2% | +USD 90.3 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
857
RPM International
RPM
USD 12.6 mil M
| USD 4.71 M | 0.01% |
51,855
+286
| +0.6% | +USD 25.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
858
Gartner
IT
USD 14.5 mil M
| USD 4.71 M | 0.01% |
29,374
-1,024
| -3% | -USD 148 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
859
Sabesp
SBS
USD 22.5 mil M
| USD 4.67 M | 0.01% |
2,803,699
-385,218
| -12% | -USD 625 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
860
Dejó de cotizar
Sage Therapeutics
SAGE
| USD 4.62 M | 0.01% |
53,352
+1,452
| +3% | +USD 107 k |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
861
Knight Transportation
KNX
USD 9962 M
| USD 4.6 M | 0.01% |
110,115
+10,488
| +11% | +USD 427 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
862
Ambev
ABEV
USD 50.9 mil M
| USD 4.58 M | 0.01% |
1,497,748
-935,347
| -38% | -USD 2.52 M |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
863
Hanover Insurance
THG
USD 8278 M
| USD 4.56 M | 0.01% |
38,990
+8,354
| +27% | +USD 901 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
864
Lennox International
LII
USD 13 mil M
| USD 4.55 M | 0.01% |
16,620
-1,383
| -8% | -USD 393 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
865
Hexcel
HXL
USD 6027 M
| USD 4.54 M | 0.01% |
93,730
+25,846
| +38% | +USD 1.13 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
866
Regency Centers
REG
USD 13.5 mil M
| USD 4.52 M | 0.01% |
99,273
+6,182
| +7% | +USD 266 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
867
PROG Holdings
PRG
USD 1206 M
| USD 4.52 M | 0.01% |
+83,874
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
868
PTC
PTC
USD 21.1 mil M
| USD 4.51 M | 0.01% |
37,744
-3,033
| -7% | -USD 302 k |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
|
UMPQ
869
Dejó de cotizar
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| USD 4.51 M | 0.01% |
297,979
+3,018
| +1% | +USD 41.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
870
Goodyear
GT
USD 1226 M
| USD 4.49 M | 0.01% |
411,917
-3,813
| -0.9% | -USD 38.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
871
CNX Resources
CNX
USD 5406 M
| USD 4.49 M | 0.01% |
415,725
-39,706
| -9% | -USD 400 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
872
Universal Display
OLED
USD 3998 M
| USD 4.48 M | 0.01% |
19,503
+1,255
| +7% | +USD 268 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
873
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9447 M
| USD 4.46 M | 0.01% |
52,428
+14,407
| +38% | +USD 1.2 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
874
HEICO Corp
HEI
USD 41.6 mil M
| USD 4.46 M | 0.01% |
33,698
+1,008
| +3% | +USD 123 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
875
Banco Santander Chile
BSAC
USD 14.9 mil M
| USD 4.45 M | 0.01% |
234,226
-38,577
| -14% | -USD 647 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.