Wir sind mit live! Mehr erfahren
Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EVRG-Symbol
851
Evergy
EVRG
19,4 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,01 %
86.613
-15.783
-15 % -866.004 $
2018 Q2
10 Quartale
LUMN-Symbol
852
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,73 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,01 %
492.929
-152.596
-24 % -1,51 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
SON-Symbol
853
Sonoco
SON
4,95 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,01 %
80.814
+23.666
+41 % +1,33 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
MUR-Symbol
854
Murphy Oil
MUR
6,36 Mrd. $
4,78 Mio. $ 0,01 %
394.744
+131.209
+50 % +1,3 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
MAC-Symbol
855
Macerich
MAC
6,81 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,01 %
446.365
+38.935
+10 % +353.748 $
2014 Q1
27 Quartale
ASR-Symbol
856
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,46 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,01 %
28.719
+645
+2 % +90.342 $
2014 Q1
27 Quartale
RPM-Symbol
857
RPM International
RPM
12,6 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,01 %
51.855
+286
+0,6 % +25.216 $
2014 Q1
27 Quartale
IT-Symbol
858
Gartner
IT
14,7 Mrd. $
4,71 Mio. $ 0,01 %
29.374
-1.024
-3 % -147.519 $
2013 Q4
28 Quartale
SBS-Symbol
859
Sabesp
SBS
22,4 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,01 %
2.803.699
-385.218
-12 % -624.592 $
2014 Q1
27 Quartale
SAGE-Symbol
860
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
4,62 Mio. $ 0,01 %
53.352
+1.452
+3 % +107.019 $
2018 Q2
10 Quartale
KNX-Symbol
861
Knight Transportation
KNX
9,9 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,01 %
110.115
+10.488
+11 % +427.401 $
2017 Q3
13 Quartale
ABEV-Symbol
862
Ambev
ABEV
51,5 Mrd. $
4,58 Mio. $ 0,01 %
1.497.748
-935.347
-38 % -2,52 Mio. $
2013 Q4
28 Quartale
THG-Symbol
863
Hanover Insurance
THG
8,26 Mrd. $
4,56 Mio. $ 0,01 %
38.990
+8.354
+27 % +900.946 $
2014 Q1
27 Quartale
LII-Symbol
864
Lennox International
LII
13,1 Mrd. $
4,55 Mio. $ 0,01 %
16.620
-1.383
-8 % -393.253 $
2014 Q1
27 Quartale
HXL-Symbol
865
Hexcel
HXL
5,99 Mrd. $
4,54 Mio. $ 0,01 %
93.730
+25.846
+38 % +1,13 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
REG-Symbol
866
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,01 %
99.273
+6.182
+7 % +265.882 $
2014 Q1
27 Quartale
PRG-Symbol
867
PROG Holdings
PRG
1,21 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,01 %
+83.874
Neu +4,33 Mio. $
2020 Q4
0 Quartale
PTC-Symbol
868
PTC
PTC
21,1 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,01 %
37.744
-3.033
-7 % -301.661 $
2014 Q2
26 Quartale
UMPQ
869
Nicht mehr gelistet
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
4,51 Mio. $ 0,01 %
297.979
+3.018
+1 % +41.355 $
2014 Q1
27 Quartale
GT-Symbol
870
Goodyear
GT
1,23 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,01 %
411.917
-3.813
-0,9 % -38.414 $
2014 Q1
27 Quartale
CNX-Symbol
871
CNX Resources
CNX
5,43 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,01 %
415.725
-39.706
-9 % -400.145 $
2014 Q1
27 Quartale
OLED-Symbol
872
Universal Display
OLED
3,92 Mrd. $
4,48 Mio. $ 0,01 %
19.503
+1.255
+7 % +268.188 $
2015 Q1
23 Quartale
FRT-Symbol
873
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,42 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,01 %
52.428
+14.407
+38 % +1,2 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
HEI-Symbol
874
HEICO Corp
HEI
41,6 Mrd. $
4,46 Mio. $ 0,01 %
33.698
+1.008
+3 % +122.972 $
2014 Q4
24 Quartale
BSAC-Symbol
875
Banco Santander Chile
BSAC
14,9 Mrd. $
4,45 Mio. $ 0,01 %
234.226
-38.577
-14 % -647.426 $
2014 Q1
27 Quartale
33 34
35
36 37

Ähnliche Fonds

Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Carillon Tower Advisers
Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .