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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STOR
826
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
| 5,08 Mio. $ | 0,02 % |
149.438
+24.223
| +19 % | +736.084 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
827
Power Integrations
POWI
2,63 Mrd. $
| 5,08 Mio. $ | 0,02 % |
62.018
+1.186
| +2 % | +80.481 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
828
Brinker International
EAT
7,96 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,02 % |
89.310
-5.397
| -6 % | -266.625 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
SRC
829
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 5,03 Mio. $ | 0,01 % |
125.288
-5.235
| -4 % | -188.714 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
830
Enphase Energy
ENPH
4,14 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 0,01 % |
28.569
+5.082
| +22 % | +644.529 $ |
2020 Q2
2 Quartale
|
|
831
TFS Financial
TFSL
4,67 Mrd. $
| 5 Mio. $ | 0,01 % |
283.534
+50.666
| +22 % | +842.900 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
832
Equity Lifestyle Properties
ELS
11,9 Mrd. $
| 4,97 Mio. $ | 0,01 % |
78.429
-200
| -0,3 % | -12.337 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
833
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
| 4,95 Mio. $ | 0,01 % |
17.243
+332
| +2 % | +83.992 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
CHU
834
Nicht mehr gelistet
China Unicom (HONG KONG) Limited
CHU
| 4,95 Mio. $ | 0,01 % |
870.831
-329.698
| -27 % | -2,08 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
835
Essex Property Trust
ESS
18,2 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,01 % |
20.791
+1.210
| +6 % | +279.141 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
836
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
| 4,94 Mio. $ | 0,01 % |
102.122
+147
| +0,1 % | +6.181 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
837
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,01 % |
83.421
+2.650
| +3 % | +133.199 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
838
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 4,93 Mio. $ | 0,01 % |
302.711
-196.156
| -39 % | -3,45 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
839
Southwest Gas
SWX
6,6 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 0,01 % |
80.905
-29.328
| -27 % | -1,93 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
ZEN
840
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 4,91 Mio. $ | 0,01 % |
34.309
+3.577
| +12 % | +443.407 $ |
2018 Q1
11 Quartale
|
|
841
News Corp Class A
NWSA
16,7 Mrd. $
| 4,91 Mio. $ | 0,01 % |
273.050
-7.534
| -3 % | -121.535 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
842
Apple Hospitality REIT
APLE
4,29 Mrd. $
| 4,9 Mio. $ | 0,01 % |
379.871
-19.643
| -5 % | -233.080 $ |
2016 Q2
18 Quartale
|
|
|
ATH
843
Nicht mehr gelistet
Athene Holding Ltd. Class A Common Shares
ATH
| 4,88 Mio. $ | 0,01 % |
113.202
+1.748
| +2 % | +69.215 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
|
HRC
844
Nicht mehr gelistet
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| 4,87 Mio. $ | 0,01 % |
49.695
+20.798
| +72 % | +1,94 Mio. $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
845
Nicht mehr gelistet
Eaton Vance Corp.
EV
| 4,87 Mio. $ | 0,01 % |
71.628
+6.545
| +10 % | +408.792 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
846
Rithm Capital
RITM
4,85 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,01 % |
488.523
+3.588
| +0,7 % | +31.733 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
847
Albemarle
ALB
10,9 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 0,01 % |
32.912
+2.939
| +10 % | +348.921 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
848
Hubbell
HUBB
23,6 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,01 % |
30.954
+8.340
| +37 % | +1,28 Mio. $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
849
Ingredion
INGR
6,13 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,01 % |
61.675
+21.156
| +52 % | +1,63 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
850
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 4,82 Mio. $ | 0,01 % |
26.959
-161
| -0,6 % | -29.204 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .