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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Molson Coors Class B
TAP
7,77 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,01 % |
97.855
+10.152
| +12 % | +418.493 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
877
Avnet
AVT
7,29 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,01 % |
125.754
+12.622
| +11 % | +374.564 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
878
Oshkosh
OSK
8,29 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,01 % |
50.986
-8.932
| -15 % | -710.694 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
879
Gerdau
GGB
9,9 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,01 % |
1.182.714
-3.629
| -0,3 % | -12.091 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
880
Brighthouse Financial
BHF
2,67 Mrd. $
| 4,38 Mio. $ | 0,01 % |
120.960
-43.014
| -26 % | -1,44 Mio. $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
881
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,01 % |
77.914
+14.099
| +22 % | +744.114 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
882
TransUnion
TRU
16 Mrd. $
| 4,35 Mio. $ | 0,01 % |
43.886
-1.528
| -3 % | -139.884 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
883
Cracker Barrel
CBRL
1,5 Mrd. $
| 4,34 Mio. $ | 0,01 % |
32.892
+2.194
| +7 % | +282.344 $ |
2014 Q4
24 Quartale
|
|
884
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,01 % |
184.187
+22.935
| +14 % | +481.266 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
885
Newell Brands
NWL
2,44 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 0,01 % |
203.428
+19.056
| +10 % | +371.651 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
886
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,01 % |
343.502
+5.437
| +2 % | +61.490 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
887
Suncor Energy
SU
90,5 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,01 % |
256.805
-159.218
| -38 % | -2,34 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
888
Affiliated Managers Group
AMG
10,2 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,01 % |
42.239
+1.271
| +3 % | +109.767 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
LHCG
889
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
| 4,28 Mio. $ | 0,01 % |
20.079
+1.447
| +8 % | +308.152 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
890
Allegion
ALLE
15 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 0,01 % |
36.683
-556
| -1 % | -60.440 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
891
NewMarket
NEU
8,06 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 0,01 % |
10.702
+3.524
| +49 % | +1,31 Mio. $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
892
Idacorp
IDA
8,22 Mrd. $
| 4,25 Mio. $ | 0,01 % |
44.212
+2.358
| +6 % | +214.668 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
893
Axon Enterprise
AXON
33,7 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,01 % |
34.451
-900
| -3 % | -103.237 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
894
Wynn Resorts
WYNN
7,74 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,01 % |
37.416
-1.704
| -4 % | -157.210 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
RPAI
895
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
| 4,21 Mio. $ | 0,01 % |
492.170
-3.830
| -0,8 % | -27.961 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
896
TD Synnex
SNX
19,7 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
51.603
-49.709
| -49 % | -3,8 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
897
WEX
WEX
6,75 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
20.636
-4.921
| -19 % | -827.849 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
898
Cincinnati Financial
CINF
27,4 Mrd. $
| 4,2 Mio. $ | 0,01 % |
48.034
-7.315
| -13 % | -583.806 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
899
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,01 % |
242.222
-40.022
| -14 % | -548.854 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
900
CubeSmart
CUBE
9,04 Mrd. $
| 4,19 Mio. $ | 0,01 % |
124.726
+12.239
| +11 % | +409.585 $ |
2016 Q1
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .