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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WU-Symbol
776
Western Union
WU
2,01 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,02 %
257.164
-13.830
-5 % -300.074 $
2014 Q1
27 Quartale
WSM-Symbol
777
Williams-Sonoma
WSM
30,7 Mrd. $
5,64 Mio. $ 0,02 %
110.664
+2.424
+2 % +124.136 $
2014 Q1
27 Quartale
ICL-Symbol
778
ICL Group
ICL
6,08 Mrd. $
5,63 Mio. $ 0,02 %
1.114.430
+81.478
+8 % +340.073 $
2015 Q1
23 Quartale
PNR-Symbol
779
Pentair
PNR
8,85 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,02 %
105.931
+7.002
+7 % +359.082 $
2014 Q1
27 Quartale
EC-Symbol
780
Ecopetrol
EC
35 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,02 %
435.468
-50.549
-10 % -570.653 $
2014 Q1
27 Quartale
MDB-Symbol
781
MongoDB
MDB
29,2 Mrd. $
5,62 Mio. $ 0,02 %
15.654
+504
+3 % +140.759 $
2019 Q4
4 Quartale
TKC-Symbol
782
Turkcell
TKC
4,16 Mrd. $
5,58 Mio. $ 0,02 %
1.035.059
+143.786
+16 % +723.718 $
2014 Q1
27 Quartale
AA-Symbol
783
Alcoa
AA
10,2 Mrd. $
5,58 Mio. $ 0,02 %
241.935
-3.601
-1 % -62.673 $
2014 Q1
27 Quartale
FDS-Symbol
784
Factset
FDS
11,9 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,02 %
16.703
-958
-5 % -316.605 $
2014 Q1
27 Quartale
KSS-Symbol
785
Kohl's
KSS
2,81 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,02 %
135.361
-1.990
-1 % -57.885 $
2014 Q1
27 Quartale
WIX-Symbol
786
WIX.com
WIX
3,45 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,02 %
22.031
+9.266
+73 % +2,44 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
PAYC-Symbol
787
Paycom
PAYC
12,3 Mrd. $
5,51 Mio. $ 0,02 %
12.174
+639
+6 % +254.629 $
2018 Q3
9 Quartale
ALK-Symbol
788
Alaska Air
ALK
3,95 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,02 %
105.443
+1.822
+2 % +81.947 $
2014 Q1
27 Quartale
LYG-Symbol
789
Lloyds Banking Group
LYG
77,1 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,02 %
2.797.155
+140.273
+5 % +236.402 $
2014 Q1
27 Quartale
SNV-Symbol
790
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
5,48 Mio. $ 0,02 %
169.346
-10.179
-6 % -294.472 $
2014 Q1
27 Quartale
FE-Symbol
791
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,02 %
178.142
-23.023
-11 % -689.942 $
2014 Q1
27 Quartale
HUBS-Symbol
792
HubSpot
HUBS
13,3 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,02 %
13.746
+2.462
+22 % +864.097 $
2017 Q4
12 Quartale
CIT
793
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
5,45 Mio. $ 0,02 %
151.783
-2.534
-2 % -79.958 $
2014 Q1
27 Quartale
SNA-Symbol
794
Snap-on
SNA
18,4 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,02 %
31.831
+960
+3 % +160.462 $
2014 Q1
27 Quartale
SMG-Symbol
795
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,44 Mrd. $
5,42 Mio. $ 0,02 %
27.219
-510
-2 % -87.433 $
2014 Q1
27 Quartale
TME-Symbol
796
Tencent Music
TME
14 Mrd. $
5,42 Mio. $ 0,02 %
281.577
+186.583
+196 % +3,03 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
HP-Symbol
797
Helmerich & Payne
HP
3,71 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,02 %
233.103
-1.645
-0,7 % -31.881 $
2014 Q1
27 Quartale
CGNX-Symbol
798
Cognex
CGNX
9,19 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,02 %
67.213
-10.000
-13 % -727.064 $
2014 Q1
27 Quartale
TDS-Symbol
799
Telephone and Data Systems
TDS
4 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,02 %
290.031
-96.040
-25 % -1,77 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
RRC-Symbol
800
Range Resources
RRC
10,2 Mrd. $
5,37 Mio. $ 0,02 %
802.059
-36.163
-4 % -265.700 $
2014 Q1
27 Quartale
30 31
32
33 34

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Optiver US
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Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .