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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Western Union
WU
US$ 1,95 bi
| US$ 5,64 mi | 0,02% |
257.164
-13.830
| -5% | -US$ 300 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
777
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,4 bi
| US$ 5,64 mi | 0,02% |
110.664
+2.424
| +2% | +US$ 124 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
778
ICL Group
ICL
US$ 6,23 bi
| US$ 5,63 mi | 0,02% |
1.114.430
+81.478
| +8% | +US$ 340 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
779
Pentair
PNR
US$ 8,85 bi
| US$ 5,62 mi | 0,02% |
105.931
+7.002
| +7% | +US$ 359 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
780
Ecopetrol
EC
US$ 35,9 bi
| US$ 5,62 mi | 0,02% |
435.468
-50.549
| -10% | -US$ 571 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
781
MongoDB
MDB
US$ 31,3 bi
| US$ 5,62 mi | 0,02% |
15.654
+504
| +3% | +US$ 141 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
782
Turkcell
TKC
US$ 3,99 bi
| US$ 5,58 mi | 0,02% |
1.035.059
+143.786
| +16% | +US$ 724 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
783
Alcoa
AA
US$ 10,2 bi
| US$ 5,58 mi | 0,02% |
241.935
-3.601
| -1% | -US$ 62,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
784
Factset
FDS
US$ 11,4 bi
| US$ 5,55 mi | 0,02% |
16.703
-958
| -5% | -US$ 317 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
785
Kohl's
KSS
US$ 2,73 bi
| US$ 5,51 mi | 0,02% |
135.361
-1.990
| -1% | -US$ 57,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
786
WIX.com
WIX
US$ 3,31 bi
| US$ 5,51 mi | 0,02% |
22.031
+9.266
| +73% | +US$ 2,44 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
787
Paycom
PAYC
US$ 11,9 bi
| US$ 5,51 mi | 0,02% |
12.174
+639
| +6% | +US$ 255 mil |
2018 Q3
9 trimestres
|
|
788
Alaska Air
ALK
US$ 3,9 bi
| US$ 5,48 mi | 0,02% |
105.443
+1.822
| +2% | +US$ 81,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
789
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 77,7 bi
| US$ 5,48 mi | 0,02% |
2.797.155
+140.273
| +5% | +US$ 236 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
790
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 5,48 mi | 0,02% |
169.346
-10.179
| -6% | -US$ 294 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
791
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| US$ 5,45 mi | 0,02% |
178.142
-23.023
| -11% | -US$ 690 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
792
HubSpot
HUBS
US$ 13 bi
| US$ 5,45 mi | 0,02% |
13.746
+2.462
| +22% | +US$ 864 mil |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
|
CIT
793
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 5,45 mi | 0,02% |
151.783
-2.534
| -2% | -US$ 80 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
794
Snap-on
SNA
US$ 18,6 bi
| US$ 5,45 mi | 0,02% |
31.831
+960
| +3% | +US$ 160 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
795
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,4 bi
| US$ 5,42 mi | 0,02% |
27.219
-510
| -2% | -US$ 87,4 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
796
Tencent Music
TME
US$ 13,7 bi
| US$ 5,42 mi | 0,02% |
281.577
+186.583
| +196% | +US$ 3,03 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
797
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,97 bi
| US$ 5,4 mi | 0,02% |
233.103
-1.645
| -0,7% | -US$ 31,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
798
Cognex
CGNX
US$ 9,5 bi
| US$ 5,4 mi | 0,02% |
67.213
-10.000
| -13% | -US$ 727 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
799
Telephone and Data Systems
TDS
US$ 4,1 bi
| US$ 5,39 mi | 0,02% |
290.031
-96.040
| -25% | -US$ 1,77 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
800
Range Resources
RRC
US$ 12,3 bi
| US$ 5,37 mi | 0,02% |
802.059
-36.163
| -4% | -US$ 266 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.