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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Alliant Energy
LNT
US$ 18,2 bi
| US$ 6,31 mi | 0,02% |
122.406
-7.221
| -6% | -US$ 388 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
727
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$ 1,15 bi
| US$ 6,3 mi | 0,02% |
1.059.535
-36.416
| -3% | -US$ 155 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
728
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,77 bi
| US$ 6,29 mi | 0,02% |
39.948
-1.796
| -4% | -US$ 277 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
729
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| US$ 6,26 mi | 0,02% |
47.288
+6.942
| +17% | +US$ 840 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
730
PENN Entertainment
PENN
US$ 1,99 bi
| US$ 6,26 mi | 0,02% |
72.492
+3.183
| +5% | +US$ 227 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
731
Annaly Capital Management
NLY
US$ 13,8 bi
| US$ 6,24 mi | 0,02% |
184.501
+588
| +0,3% | +US$ 18,2 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
732
ITT
ITT
US$ 17,4 bi
| US$ 6,22 mi | 0,02% |
80.733
+18.047
| +29% | +US$ 1,26 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
733
Zscaler
ZS
US$ 42,4 bi
| US$ 6,2 mi | 0,02% |
31.063
+6.724
| +28% | +US$ 1,07 mi |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
734
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,12 bi
| US$ 6,19 mi | 0,02% |
138.028
+2.580
| +2% | +US$ 101 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
735
Rollins
ROL
US$ 16,4 bi
| US$ 6,17 mi | 0,02% |
158.012
+19.182
| +14% | +US$ 743 mil |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
736
AGCO
AGCO
US$ 7,24 bi
| US$ 6,16 mi | 0,02% |
59.800
+5.659
| +10% | +US$ 503 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
737
Wabtec
WAB
US$ 47,1 bi
| US$ 6,16 mi | 0,02% |
84.089
+1.476
| +2% | +US$ 101 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
738
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 11,1 bi
| US$ 6,13 mi | 0,02% |
35.935
+7.395
| +26% | +US$ 1,17 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
739
M&T Bank
MTB
US$ 31,8 bi
| US$ 6,12 mi | 0,02% |
48.113
-1.853
| -4% | -US$ 211 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
740
Peloton Interactive
PTON
US$ 2,33 bi
| US$ 6,12 mi | 0,02% |
40.352
+26.220
| +186% | +US$ 3,19 mi |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
741
RB Global
RBA
US$ 15,7 bi
| US$ 6,1 mi | 0,02% |
87.763
+2.898
| +3% | +US$ 192 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
LFC
742
Deslistada
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| US$ 6,1 mi | 0,02% |
551.406
-58.389
| -10% | -US$ 668 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
743
Ericsson
ERIC
US$ 35,9 bi
| US$ 6,08 mi | 0,02% |
509.237
-53.160
| -9% | -US$ 623 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
744
Las Vegas Sands
LVS
US$ 23,4 bi
| US$ 6,08 mi | 0,02% |
102.051
-8.468
| -8% | -US$ 451 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
745
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$ 5,14 bi
| US$ 6,05 mi | 0,02% |
82.604
+461
| +0,6% | +US$ 33,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
746
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,6 bi
| US$ 6,04 mi | 0,02% |
279.204
-11.697
| -4% | -US$ 259 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
747
GoDaddy
GDDY
US$ 13,5 bi
| US$ 6,04 mi | 0,02% |
72.785
-6.013
| -8% | -US$ 472 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
748
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$ 2,4 bi
| US$ 6 mi | 0,02% |
319.124
-15.654
| -5% | -US$ 253 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
749
Boston Properties
BXP
US$ 9,7 bi
| US$ 6 mi | 0,02% |
63.456
+4.757
| +8% | +US$ 425 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
750
ICU Medical
ICUI
US$ 4,08 bi
| US$ 5,98 mi | 0,02% |
27.854
+6.810
| +32% | +US$ 1,32 mi |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.