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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,12 bi
| US$ 6,77 mi | 0,02% |
161.206
+1.238
| +0,8% | +US$ 37,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
702
Park Hotels & Resorts
PK
US$ 3,18 bi
| US$ 6,76 mi | 0,02% |
394.362
+11.156
| +3% | +US$ 155 mil |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
703
Zai Lab
ZLAB
US$ 3,15 bi
| US$ 6,76 mi | 0,02% |
49.970
+3.766
| +8% | +US$ 383 mil |
2019 Q4
4 trimestres
|
|
704
Mizuho Financial
MFG
US$ 113 bi
| US$ 6,73 mi | 0,02% |
2.638.468
+2.105.661
| +395% | +US$ 5,43 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
705
Crown Holdings
CCK
US$ 13,1 bi
| US$ 6,72 mi | 0,02% |
67.092
+3.549
| +6% | +US$ 326 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
706
First Horizon
FHN
US$ 10,9 bi
| US$ 6,72 mi | 0,02% |
526.798
+463
| +0,1% | +US$ 5,42 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
LN
707
Deslistada
LINE Corporation
LN
| US$ 6,72 mi | 0,02% |
130.093
+22.183
| +21% | +US$ 1,14 mi |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
708
EQT Corp
EQT
US$ 30,9 bi
| US$ 6,71 mi | 0,02% |
527.894
-15.226
| -3% | -US$ 219 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
709
Deslistada
Carnival PLC
CUK
| US$ 6,7 mi | 0,02% |
357.330
-164.711
| -32% | -US$ 2,55 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
710
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 551 mi
| US$ 6,66 mi | 0,02% |
559.562
-105.750
| -16% | -US$ 1,14 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
711
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,7 bi
| US$ 6,66 mi | 0,02% |
183.363
-6.900
| -4% | -US$ 234 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
712
Zillow
ZG
US$ 6,85 bi
| US$ 6,65 mi | 0,02% |
48.899
+6.120
| +14% | +US$ 690 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
713
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| US$ 6,62 mi | 0,02% |
138.576
+1.566
| +1% | +US$ 69,4 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
714
Mercury Insurance
MCY
US$ 4,58 bi
| US$ 6,6 mi | 0,02% |
126.385
+41.188
| +48% | +US$ 1,84 mi |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
715
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$ 46,5 bi
| US$ 6,58 mi | 0,02% |
25.462
+798
| +3% | +US$ 220 mil |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
716
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,53 bi
| US$ 6,55 mi | 0,02% |
325.987
-26.291
| -7% | -US$ 538 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
|
HZNP
717
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$ 6,54 mi | 0,02% |
89.365
+5.888
| +7% | +US$ 438 mil |
2018 Q2
10 trimestres
|
|
718
Elbit Systems
ESLT
US$ 32 bi
| US$ 6,5 mi | 0,02% |
49.708
-9.727
| -16% | -US$ 1,17 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
719
Rogers Communications
RCI
US$ 18 bi
| US$ 6,5 mi | 0,02% |
139.568
-24.899
| -15% | -US$ 1,1 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
720
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 6,49 mi | 0,02% |
62.392
-2.706
| -4% | -US$ 262 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
721
Toro Company
TTC
US$ 9,9 bi
| US$ 6,49 mi | 0,02% |
68.458
+10.451
| +18% | +US$ 924 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
COUP
722
Deslistada
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$ 6,47 mi | 0,02% |
19.096
+965
| +5% | +US$ 298 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
723
Erie Indemnity
ERIE
US$ 14,3 bi
| US$ 6,43 mi | 0,02% |
26.186
+1.646
| +7% | +US$ 384 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
724
Trimble
TRMB
US$ 12,4 bi
| US$ 6,43 mi | 0,02% |
96.318
-13.463
| -12% | -US$ 773 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
725
CNH Industrial
CNH
US$ 18,6 bi
| US$ 6,32 mi | 0,02% |
565.070
-18.713
| -3% | -US$ 163 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.