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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Capri Holdings
CPRI
$21.2億
| $677万 | 0.02% |
161,206
+1,238
| +0.8% | +$3.79万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
702
Park Hotels & Resorts
PK
$31.8億
| $676万 | 0.02% |
394,362
+11,156
| +3% | +$15.5万 |
2017 Q1
15四半期
|
|
703
Zai Lab
ZLAB
$31.5億
| $676万 | 0.02% |
49,970
+3,766
| +8% | +$38.3万 |
2019 Q4
4四半期
|
|
704
Mizuho Financial
MFG
$1135億
| $673万 | 0.02% |
2,638,468
+2,105,661
| +395% | +$543万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
705
Crown Holdings
CCK
$131億
| $672万 | 0.02% |
67,092
+3,549
| +6% | +$32.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
706
First Horizon
FHN
$109億
| $672万 | 0.02% |
526,798
+463
| +0.1% | +$5,424 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
LN
707
上場廃止
LINE Corporation
LN
| $672万 | 0.02% |
130,093
+22,183
| +21% | +$114万 |
2016 Q4
16四半期
|
|
708
EQT Corp
EQT
$309億
| $671万 | 0.02% |
527,894
-15,226
| -3% | -$21.9万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
709
上場廃止
Carnival PLC
CUK
| $670万 | 0.02% |
357,330
-164,711
| -32% | -$255万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
710
Brandywine Realty Trust
BDN
$5.51億
| $666万 | 0.02% |
559,562
-105,750
| -16% | -$114万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
711
Omega Healthcare
OHI
$147億
| $666万 | 0.02% |
183,363
-6,900
| -4% | -$23.4万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
712
Zillow
ZG
$68.5億
| $665万 | 0.02% |
48,899
+6,120
| +14% | +$69万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
713
Deckers Outdoor
DECK
$116億
| $662万 | 0.02% |
138,576
+1,566
| +1% | +$6.94万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
714
Mercury Insurance
MCY
$45.8億
| $660万 | 0.02% |
126,385
+41,188
| +48% | +$184万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
715
BeOne Medicines Ltd
ONC
$465億
| $658万 | 0.02% |
25,462
+798
| +3% | +$22万 |
2018 Q4
8四半期
|
|
716
Sprouts Farmers Market
SFM
$45.3億
| $655万 | 0.02% |
325,987
-26,291
| -7% | -$53.8万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
|
HZNP
717
上場廃止
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| $654万 | 0.02% |
89,365
+5,888
| +7% | +$43.8万 |
2018 Q2
10四半期
|
|
718
Elbit Systems
ESLT
$320億
| $650万 | 0.02% |
49,708
-9,727
| -16% | -$117万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
719
Rogers Communications
RCI
$180億
| $650万 | 0.02% |
139,568
-24,899
| -15% | -$110万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
720
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $649万 | 0.02% |
62,392
-2,706
| -4% | -$26.2万 |
2016 Q3
17四半期
|
|
721
Toro Company
TTC
$99.2億
| $649万 | 0.02% |
68,458
+10,451
| +18% | +$92.4万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
|
COUP
722
上場廃止
Coupa Software Incorporated
COUP
| $647万 | 0.02% |
19,096
+965
| +5% | +$29.8万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
723
Erie Indemnity
ERIE
$143億
| $643万 | 0.02% |
26,186
+1,646
| +7% | +$38.4万 |
2015 Q4
20四半期
|
|
724
Trimble
TRMB
$124億
| $643万 | 0.02% |
96,318
-13,463
| -12% | -$77.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
725
CNH Industrial
CNH
$186億
| $632万 | 0.02% |
565,070
-18,713
| -3% | -$16.3万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。