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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| 6,77 Mio. $ | 0,02 % |
161.206
+1.238
| +0,8 % | +37.890 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
702
Park Hotels & Resorts
PK
3,29 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,02 % |
394.362
+11.156
| +3 % | +154.672 $ |
2017 Q1
15 Quartale
|
|
703
Zai Lab
ZLAB
2,7 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,02 % |
49.970
+3.766
| +8 % | +383.345 $ |
2019 Q4
4 Quartale
|
|
704
Mizuho Financial
MFG
116 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 0,02 % |
2.638.468
+2.105.661
| +395 % | +5,43 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
705
Crown Holdings
CCK
12,8 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,02 % |
67.092
+3.549
| +6 % | +326.158 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
706
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 6,72 Mio. $ | 0,02 % |
526.798
+463
| +0,1 % | +5.424 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
LN
707
Nicht mehr gelistet
LINE Corporation
LN
| 6,72 Mio. $ | 0,02 % |
130.093
+22.183
| +21 % | +1,14 Mio. $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
708
EQT Corp
EQT
34,8 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 0,02 % |
527.894
-15.226
| -3 % | -219.334 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
709
Nicht mehr gelistet
Carnival PLC
CUK
| 6,7 Mio. $ | 0,02 % |
357.330
-164.711
| -32 % | -2,55 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
710
Brandywine Realty Trust
BDN
495 Mio. $
| 6,66 Mio. $ | 0,02 % |
559.562
-105.750
| -16 % | -1,14 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
711
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 6,66 Mio. $ | 0,02 % |
183.363
-6.900
| -4 % | -233.813 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
712
Zillow
ZG
7,66 Mrd. $
| 6,65 Mio. $ | 0,02 % |
48.899
+6.120
| +14 % | +690.004 $ |
2015 Q3
21 Quartale
|
|
713
Deckers Outdoor
DECK
11 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,02 % |
138.576
+1.566
| +1 % | +69.445 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
714
Mercury Insurance
MCY
5,7 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 0,02 % |
126.385
+41.188
| +48 % | +1,84 Mio. $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
715
BeOne Medicines Ltd
ONC
42,7 Mrd. $
| 6,58 Mio. $ | 0,02 % |
25.462
+798
| +3 % | +219.703 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
716
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,02 % |
325.987
-26.291
| -7 % | -538.484 $ |
2014 Q2
26 Quartale
|
|
|
HZNP
717
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 6,54 Mio. $ | 0,02 % |
89.365
+5.888
| +7 % | +437.660 $ |
2018 Q2
10 Quartale
|
|
718
Elbit Systems
ESLT
34,5 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,02 % |
49.708
-9.727
| -16 % | -1,17 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
719
Rogers Communications
RCI
17,5 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 0,02 % |
139.568
-24.899
| -15 % | -1,1 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
720
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 6,49 Mio. $ | 0,02 % |
62.392
-2.706
| -4 % | -262.253 $ |
2016 Q3
17 Quartale
|
|
721
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 6,49 Mio. $ | 0,02 % |
68.458
+10.451
| +18 % | +923.918 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
COUP
722
Nicht mehr gelistet
Coupa Software Incorporated
COUP
| 6,47 Mio. $ | 0,02 % |
19.096
+965
| +5 % | +298.380 $ |
2019 Q1
7 Quartale
|
|
723
Erie Indemnity
ERIE
13,3 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,02 % |
26.186
+1.646
| +7 % | +384.118 $ |
2015 Q4
20 Quartale
|
|
724
Trimble
TRMB
14,8 Mrd. $
| 6,43 Mio. $ | 0,02 % |
96.318
-13.463
| -12 % | -772.795 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
725
CNH Industrial
CNH
18,5 Mrd. $
| 6,32 Mio. $ | 0,02 % |
565.070
-18.713
| -3 % | -162.829 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .