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Aperio Group Portfolio-Positionen
AUM
33,8 Mrd. $
Umschlag
6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+52,4 Mio. $ |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+42,1 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+16,9 Mio. $ |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+14,5 Mio. $ |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+11,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+48,8 Mio. $ |
| 2 |
AT&T
T
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+15,7 Mio. $ |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,68 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,75 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,35 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,59 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Methanex
MEOH
4,7 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,02 % |
156.538
-8.881
| -5 % | -319.998 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
677
Pinnacle West Capital
PNW
12,9 Mrd. $
| 7,21 Mio. $ | 0,02 % |
90.176
+3.120
| +4 % | +257.206 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
678
Sunrun
RUN
1,85 Mrd. $
| 7,18 Mio. $ | 0,02 % |
103.467
+8.990
| +10 % | +558.109 $ |
2017 Q4
12 Quartale
|
|
679
Atmos Energy
ATO
29,4 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,02 % |
74.921
+696
| +0,9 % | +67.114 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
SJR
680
Nicht mehr gelistet
Shaw Communications Inc.
SJR
| 7,15 Mio. $ | 0,02 % |
407.018
-99.060
| -20 % | -1,75 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
681
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
| 7,15 Mio. $ | 0,02 % |
47.075
+5.288
| +13 % | +693.942 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
682
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 0,02 % |
58.061
-853
| -1 % | -94.199 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
683
Wayfair
W
15,5 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 0,02 % |
31.462
-1.442
| -4 % | -382.809 $ |
2017 Q2
14 Quartale
|
|
684
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 7,1 Mio. $ | 0,02 % |
42.689
-121
| -0,3 % | -17.809 $ |
2015 Q1
23 Quartale
|
|
685
NVR
NVR
16,3 Mrd. $
| 7,08 Mio. $ | 0,02 % |
1.736
-106
| -6 % | -440.661 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
686
PVH
PVH
3,89 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 0,02 % |
75.232
-124
| -0,2 % | -9.442 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
687
Kinder Morgan
KMI
75,1 Mrd. $
| 7,04 Mio. $ | 0,02 % |
515.347
-36.204
| -7 % | -484.583 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
|
NUAN
688
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 7,04 Mio. $ | 0,02 % |
159.618
+11.242
| +8 % | +425.996 $ |
2015 Q2
22 Quartale
|
|
689
Seaboard Corp
SEB
3,7 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,02 % |
2.319
-56
| -2 % | -182.397 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
690
JBG SMITH
JBGS
667 Mio. $
| 7,02 Mio. $ | 0,02 % |
224.468
-6.060
| -3 % | -174.681 $ |
2017 Q3
13 Quartale
|
|
691
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,02 % |
236.806
-32.303
| -12 % | -931.486 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
692
Graco
GGG
11,2 Mrd. $
| 6,99 Mio. $ | 0,02 % |
96.557
+16.172
| +20 % | +1,08 Mio. $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
693
Whirlpool
WHR
1,88 Mrd. $
| 6,98 Mio. $ | 0,02 % |
38.683
+348
| +0,9 % | +66.659 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
694
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
| 6,95 Mio. $ | 0,02 % |
206.153
+15.380
| +8 % | +501.525 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
695
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,02 % |
245.400
-630
| -0,3 % | -17.884 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
696
Lamb Weston
LW
7,6 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,02 % |
87.829
+7.535
| +9 % | +548.650 $ |
2016 Q4
16 Quartale
|
|
697
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 6,9 Mio. $ | 0,02 % |
268.973
-14.566
| -5 % | -371.373 $ |
2018 Q4
8 Quartale
|
|
698
The Mosaic Company
MOS
5,49 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,02 % |
299.254
-4.140
| -1 % | -83.353 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
699
Tapestry
TPR
22,6 Mrd. $
| 6,84 Mio. $ | 0,02 % |
220.050
-13.096
| -6 % | -331.595 $ |
2014 Q1
27 Quartale
|
|
700
Grand Canyon Education
LOPE
4,31 Mrd. $
| 6,78 Mio. $ | 0,02 % |
72.763
+250
| +0,3 % | +21.340 $ |
2013 Q4
28 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LCM
Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020
Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
- Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
- Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
- Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .