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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Methanex
MEOH
USD 4880 M
| USD 7.21 M | 0.02% |
156,538
-8,881
| -5% | -USD 320 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
677
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.8 mil M
| USD 7.21 M | 0.02% |
90,176
+3,120
| +4% | +USD 257 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
678
Sunrun
RUN
USD 1826 M
| USD 7.18 M | 0.02% |
103,467
+8,990
| +10% | +USD 558 k |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
679
Atmos Energy
ATO
USD 29.1 mil M
| USD 7.15 M | 0.02% |
74,921
+696
| +0.9% | +USD 67.1 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
SJR
680
Dejó de cotizar
Shaw Communications Inc.
SJR
| USD 7.15 M | 0.02% |
407,018
-99,060
| -20% | -USD 1.75 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
681
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 7.15 M | 0.02% |
47,075
+5,288
| +13% | +USD 694 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
682
Regal Rexnord
RRX
USD 9850 M
| USD 7.13 M | 0.02% |
58,061
-853
| -1% | -USD 94.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
683
Wayfair
W
USD 15.4 mil M
| USD 7.1 M | 0.02% |
31,462
-1,442
| -4% | -USD 383 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
684
Dejó de cotizar
Qorvo
QRVO
| USD 7.1 M | 0.02% |
42,689
-121
| -0.3% | -USD 17.8 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
685
NVR
NVR
USD 15.9 mil M
| USD 7.08 M | 0.02% |
1,736
-106
| -6% | -USD 441 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
686
PVH
PVH
USD 3921 M
| USD 7.06 M | 0.02% |
75,232
-124
| -0.2% | -USD 9.44 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
687
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 7.04 M | 0.02% |
515,347
-36,204
| -7% | -USD 485 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
NUAN
688
Dejó de cotizar
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| USD 7.04 M | 0.02% |
159,618
+11,242
| +8% | +USD 426 k |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
689
Seaboard Corp
SEB
USD 3721 M
| USD 7.03 M | 0.02% |
2,319
-56
| -2% | -USD 182 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
690
JBG SMITH
JBGS
USD 678 M
| USD 7.02 M | 0.02% |
224,468
-6,060
| -3% | -USD 175 k |
2017 Q3
13 trimestres
|
|
691
W.R. Berkley
WRB
USD 27.2 mil M
| USD 6.99 M | 0.02% |
236,806
-32,303
| -12% | -USD 931 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
692
Graco
GGG
USD 10.7 mil M
| USD 6.99 M | 0.02% |
96,557
+16,172
| +20% | +USD 1.08 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
693
Whirlpool
WHR
USD 1833 M
| USD 6.98 M | 0.02% |
38,683
+348
| +0.9% | +USD 66.7 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
694
Trip.com Group
TCOM
USD 25 mil M
| USD 6.95 M | 0.02% |
206,153
+15,380
| +8% | +USD 502 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
695
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 6.92 M | 0.02% |
245,400
-630
| -0.3% | -USD 17.9 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
696
Lamb Weston
LW
USD 7417 M
| USD 6.92 M | 0.02% |
87,829
+7,535
| +9% | +USD 549 k |
2016 Q4
16 trimestres
|
|
697
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 6.9 M | 0.02% |
268,973
-14,566
| -5% | -USD 371 k |
2018 Q4
8 trimestres
|
|
698
The Mosaic Company
MOS
USD 5671 M
| USD 6.89 M | 0.02% |
299,254
-4,140
| -1% | -USD 83.4 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
699
Tapestry
TPR
USD 21.9 mil M
| USD 6.84 M | 0.02% |
220,050
-13,096
| -6% | -USD 332 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
700
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4244 M
| USD 6.78 M | 0.02% |
72,763
+250
| +0.3% | +USD 21.3 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.