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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Alliant Energy
LNT
USD 18.2 mil M
| USD 6.31 M | 0.02% |
122,406
-7,221
| -6% | -USD 388 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
727
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
USD 1154 M
| USD 6.3 M | 0.02% |
1,059,535
-36,416
| -3% | -USD 155 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
728
Advance Auto Parts
AAP
USD 2768 M
| USD 6.29 M | 0.02% |
39,948
-1,796
| -4% | -USD 277 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
729
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| USD 6.26 M | 0.02% |
47,288
+6,942
| +17% | +USD 840 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
730
PENN Entertainment
PENN
USD 1988 M
| USD 6.26 M | 0.02% |
72,492
+3,183
| +5% | +USD 227 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
731
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.8 mil M
| USD 6.24 M | 0.02% |
184,501
+588
| +0.3% | +USD 18.2 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
732
ITT
ITT
USD 17.4 mil M
| USD 6.22 M | 0.02% |
80,733
+18,047
| +29% | +USD 1.26 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
733
Zscaler
ZS
USD 42.4 mil M
| USD 6.2 M | 0.02% |
31,063
+6,724
| +28% | +USD 1.07 M |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
734
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4120 M
| USD 6.19 M | 0.02% |
138,028
+2,580
| +2% | +USD 101 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
735
Rollins
ROL
USD 16.4 mil M
| USD 6.17 M | 0.02% |
158,012
+19,182
| +14% | +USD 743 k |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
736
AGCO
AGCO
USD 7241 M
| USD 6.16 M | 0.02% |
59,800
+5,659
| +10% | +USD 503 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
737
Wabtec
WAB
USD 47.1 mil M
| USD 6.16 M | 0.02% |
84,089
+1,476
| +2% | +USD 101 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
738
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11.1 mil M
| USD 6.13 M | 0.02% |
35,935
+7,395
| +26% | +USD 1.17 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
739
M&T Bank
MTB
USD 31.8 mil M
| USD 6.12 M | 0.02% |
48,113
-1,853
| -4% | -USD 211 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
740
Peloton Interactive
PTON
USD 2326 M
| USD 6.12 M | 0.02% |
40,352
+26,220
| +186% | +USD 3.19 M |
2020 Q3
1 trimestre
|
|
741
RB Global
RBA
USD 15.7 mil M
| USD 6.1 M | 0.02% |
87,763
+2,898
| +3% | +USD 192 k |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
|
LFC
742
Dejó de cotizar
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| USD 6.1 M | 0.02% |
551,406
-58,389
| -10% | -USD 668 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
743
Ericsson
ERIC
USD 35.9 mil M
| USD 6.08 M | 0.02% |
509,237
-53,160
| -9% | -USD 623 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
744
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.4 mil M
| USD 6.08 M | 0.02% |
102,051
-8,468
| -8% | -USD 451 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
745
Fortune Brands Innovations
FBIN
USD 5144 M
| USD 6.05 M | 0.02% |
82,604
+461
| +0.6% | +USD 33.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
746
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.6 mil M
| USD 6.04 M | 0.02% |
279,204
-11,697
| -4% | -USD 259 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
747
GoDaddy
GDDY
USD 13.5 mil M
| USD 6.04 M | 0.02% |
72,785
-6,013
| -8% | -USD 472 k |
2017 Q1
15 trimestres
|
|
748
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2405 M
| USD 6 M | 0.02% |
319,124
-15,654
| -5% | -USD 253 k |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
749
Boston Properties
BXP
USD 9722 M
| USD 6 M | 0.02% |
63,456
+4,757
| +8% | +USD 425 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
750
ICU Medical
ICUI
USD 4081 M
| USD 5.98 M | 0.02% |
27,854
+6,810
| +32% | +USD 1.32 M |
2014 Q3
25 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.