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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Alliant Energy
LNT
US$181억
| US$631만 | 0.02% |
122,406
-7,221
| -6% | -US$38.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
727
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$15.6억
| US$630만 | 0.02% |
1,059,535
-36,416
| -3% | -US$15.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
728
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$629만 | 0.02% |
39,948
-1,796
| -4% | -US$27.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
729
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$626만 | 0.02% |
47,288
+6,942
| +17% | +US$84만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
730
PENN Entertainment
PENN
US$19.4억
| US$626만 | 0.02% |
72,492
+3,183
| +5% | +US$22.7만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
731
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$624만 | 0.02% |
184,501
+588
| +0.3% | +US$1.82만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
732
ITT
ITT
US$170억
| US$622만 | 0.02% |
80,733
+18,047
| +29% | +US$126만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
733
Zscaler
ZS
US$416억
| US$620만 | 0.02% |
31,063
+6,724
| +28% | +US$107만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
734
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.8억
| US$619만 | 0.02% |
138,028
+2,580
| +2% | +US$10.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
735
Rollins
ROL
US$168억
| US$617만 | 0.02% |
158,012
+19,182
| +14% | +US$74.3만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
736
AGCO
AGCO
US$74.3억
| US$616만 | 0.02% |
59,800
+5,659
| +10% | +US$50.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
737
Wabtec
WAB
US$460억
| US$616만 | 0.02% |
84,089
+1,476
| +2% | +US$10.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
738
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$613만 | 0.02% |
35,935
+7,395
| +26% | +US$117만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
739
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$612만 | 0.02% |
48,113
-1,853
| -4% | -US$21.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
740
Peloton Interactive
PTON
US$23.6억
| US$612만 | 0.02% |
40,352
+26,220
| +186% | +US$319만 |
2020 Q3
1분기
|
|
741
RB Global
RBA
US$156억
| US$610만 | 0.02% |
87,763
+2,898
| +3% | +US$19.2만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
|
LFC
742
상장폐지됨
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| US$610만 | 0.02% |
551,406
-58,389
| -10% | -US$66.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
743
Ericsson
ERIC
US$346억
| US$608만 | 0.02% |
509,237
-53,160
| -9% | -US$62.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
744
Las Vegas Sands
LVS
US$231억
| US$608만 | 0.02% |
102,051
-8,468
| -8% | -US$45.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
745
Fortune Brands Innovations
FBIN
US$51.3억
| US$605만 | 0.02% |
82,604
+461
| +0.6% | +US$3.36만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
746
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| US$604만 | 0.02% |
279,204
-11,697
| -4% | -US$25.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
747
GoDaddy
GDDY
US$143억
| US$604만 | 0.02% |
72,785
-6,013
| -8% | -US$47.2만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
748
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23억
| US$600만 | 0.02% |
319,124
-15,654
| -5% | -US$25.3만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
749
Boston Properties
BXP
US$99.1억
| US$600만 | 0.02% |
63,456
+4,757
| +8% | +US$42.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
750
ICU Medical
ICUI
US$41.7억
| US$598만 | 0.02% |
27,854
+6,810
| +32% | +US$132만 |
2014 Q3
25개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.