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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Imperial Oil
IMO
US$652억
| US$598만 | 0.02% |
313,985
+327
| +0.1% | +US$5.24천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
752
Douglas Emmett
DEI
US$17억
| US$597만 | 0.02% |
204,718
+16,860
| +9% | +US$47.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
753
Iron Mountain
IRM
US$327억
| US$595만 | 0.02% |
201,820
-12,662
| -6% | -US$35.1만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
754
Jabil
JBL
US$287억
| US$591만 | 0.02% |
138,954
+32,235
| +30% | +US$122만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
755
United Airlines
UAL
US$318억
| US$589만 | 0.02% |
136,138
+5,854
| +4% | +US$23.7만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
756
Incyte
INCY
US$235억
| US$589만 | 0.02% |
67,668
-19,138
| -22% | -US$166만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
757
TIM SA
TIMB
US$91.1억
| US$586만 | 0.02% |
421,297
-54,320
| -11% | -US$67.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
758
Charles River Laboratories
CRL
US$165억
| US$585만 | 0.02% |
23,408
+37
| +0.2% | +US$8.81천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
PGRE
759
상장폐지됨
Paramount Group
PGRE
| US$584만 | 0.02% |
646,625
-17,123
| -3% | -US$13.8만 |
2015 Q1
23개 분기
|
|
760
상장폐지됨
Sealed Air
SEE
| US$583만 | 0.02% |
127,241
+6,132
| +5% | +US$26.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
CONE
761
상장폐지됨
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$580만 | 0.02% |
79,283
-6,204
| -7% | -US$45만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
762
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8.67억
| US$578만 | 0.02% |
620,303
-98,638
| -14% | -US$77.8만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
763
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.3억
| US$577만 | 0.02% |
227,036
+10,044
| +5% | +US$21만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
764
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$300억
| US$577만 | 0.02% |
44,387
+2,192
| +5% | +US$29.3만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
765
Array Digital Infrastructure
AD
US$29억
| US$577만 | 0.02% |
187,900
-73,960
| -28% | -US$225만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
766
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$575만 | 0.02% |
862,677
+160,961
| +23% | +US$86.5만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
767
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$574만 | 0.02% |
55,124
-545
| -1% | -US$4.9만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
768
Dentsply Sirona
XRAY
US$18.8억
| US$570만 | 0.02% |
108,785
-5,148
| -5% | -US$25.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
769
Pearson
PSO
US$110억
| US$568만 | 0.02% |
618,877
+38,902
| +7% | +US$31.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
CLR
770
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$567만 | 0.02% |
347,735
-299
| -0.1% | -US$4.47천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
PRAH
771
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$567만 | 0.02% |
45,182
+22,747
| +101% | +US$254만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
772
Weis Markets
WMK
US$19.5억
| US$566만 | 0.02% |
118,447
+7,881
| +7% | +US$37.8만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
773
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$566만 | 0.02% |
60,738
+12,289
| +25% | +US$108만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
774
상장폐지됨
Hess
HES
| US$565만 | 0.02% |
107,052
-16,340
| -13% | -US$74.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
775
argenx
ARGX
US$549억
| US$564만 | 0.02% |
19,185
+9,235
| +93% | +US$254만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.