에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Franklin Templeton
BEN
US$160억
| US$536만 | 0.02% |
214,575
+2,522
| +1% | +US$5.63만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
802
Lear
LEA
US$58.5억
| US$536만 | 0.02% |
33,697
+417
| +1% | +US$5.87만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
803
Raymond James Financial
RJF
US$306억
| US$535만 | 0.02% |
83,907
-299
| -0.4% | -US$1.71만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
804
ArcelorMittal
MT
US$453억
| US$535만 | 0.02% |
233,494
+8,939
| +4% | +US$15.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
805
Brown & Brown
BRO
US$249억
| US$534만 | 0.02% |
112,692
+8,746
| +8% | +US$40.3만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
806
Nutrien
NTR
US$330억
| US$533만 | 0.02% |
110,606
+15,678
| +17% | +US$69.3만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
807
RH
RH
US$26.5억
| US$532만 | 0.02% |
11,890
+16
| +0.1% | +US$6.59천 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
808
Badger Meter
BMI
US$43.4억
| US$532만 | 0.02% |
56,562
+1,475
| +3% | +US$11.8만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
809
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$116억
| US$531만 | 0.02% |
125,227
-4,524
| -3% | -US$18.3만 |
2014 Q4
24개 분기
|
|
|
STAY
810
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$530만 | 0.02% |
357,775
-22,185
| -6% | -US$28.8만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
|
NATI
811
상장폐지됨
National Instruments Corp
NATI
| US$529만 | 0.02% |
120,443
-34,820
| -22% | -US$130만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
812
Itron
ITRI
US$38.6억
| US$528만 | 0.02% |
55,070
+3,287
| +6% | +US$25.3만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
813
International Flavors & Fragrances
IFF
US$239억
| US$528만 | 0.02% |
48,498
-9,576
| -16% | -US$107만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
814
Patterson-UTI
PTEN
US$43.2억
| US$528만 | 0.02% |
1,003,506
+6,324
| +0.6% | +US$2.49만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
815
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$131억
| US$526만 | 0.02% |
47,223
-1,636
| -3% | -US$16.2만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
816
Live Nation Entertainment
LYV
US$407억
| US$524만 | 0.02% |
71,360
+2,459
| +4% | +US$15.5만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
817
Cameco
CCJ
US$344억
| US$524만 | 0.02% |
390,824
-39,450
| -9% | -US$42.1만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
818
National Fuel Gas
NFG
US$76.9억
| US$519만 | 0.02% |
126,246
-3,786
| -3% | -US$15.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
819
Medifast
MED
US$1.36억
| US$519만 | 0.02% |
26,430
+377
| +1% | +US$6.66만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
820
Wintrust Financial
WTFC
US$101억
| US$518만 | 0.02% |
84,748
-2,574
| -3% | -US$13.8만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
821
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$146억
| US$517만 | 0.02% |
114,729
+3,400
| +3% | +US$15.5만 |
2015 Q2
22개 분기
|
|
822
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$515만 | 0.02% |
31,884
-1,955
| -6% | -US$22.7만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
823
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$22.2억
| US$513만 | 0.02% |
118,318
+66,669
| +129% | +US$264만 |
2018 Q1
11개 분기
|
|
824
Concentrix
CNXC
US$20.9억
| US$509만 | 0.02% |
+51,604
| 신규 | +US$516만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
825
SS&C Technologies
SSNC
US$210억
| US$509만 | 0.02% |
69,952
+879
| +1% | +US$5.89만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.