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Aperio Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$338億
売買回転率
6.32%
推定1年リターン
31.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.94%
1年予想リターン
+31.46%
3年間の予想リターン
+70.41%
5年予想リターン
+146.06%
10年間の推定リターン
–
AUM
$338億
運用資産残高の伸び率
+$41.9億
(+14%)
資金フロー
+$2.64億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.76%
保有額
2,483
新規
104
買い増し
1,329
減少
987
解消
53
平均保有期間
4.6
年
トップ10の平均保有期間
3.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$5238万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$4211万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$1694万 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+$1448万 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+$1191万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+$4881万 |
| 2 |
AT&T
T
|
+$2542万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1998万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$1566万 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+$1231万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.68% |
| 2 | 金融 | 13.75% |
| 3 | ヘルスケア | 13.35% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.59% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.56% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Franklin Templeton
BEN
$158億
| $536万 | 0.02% |
214,575
+2,522
| +1% | +$5.63万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
802
Lear
LEA
$57.6億
| $536万 | 0.02% |
33,697
+417
| +1% | +$5.87万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
803
Raymond James Financial
RJF
$303億
| $535万 | 0.02% |
83,907
-299
| -0.4% | -$1.71万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
804
ArcelorMittal
MT
$447億
| $535万 | 0.02% |
233,494
+8,939
| +4% | +$15.6万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
805
Brown & Brown
BRO
$244億
| $534万 | 0.02% |
112,692
+8,746
| +8% | +$40.3万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
806
Nutrien
NTR
$333億
| $533万 | 0.02% |
110,606
+15,678
| +17% | +$69.3万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
807
RH
RH
$26億
| $532万 | 0.02% |
11,890
+16
| +0.1% | +$6,594 |
2016 Q3
17四半期
|
|
808
Badger Meter
BMI
$43.8億
| $532万 | 0.02% |
56,562
+1,475
| +3% | +$11.8万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
809
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$115億
| $531万 | 0.02% |
125,227
-4,524
| -3% | -$18.3万 |
2014 Q4
24四半期
|
|
|
STAY
810
上場廃止
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| $530万 | 0.02% |
357,775
-22,185
| -6% | -$28.8万 |
2017 Q2
14四半期
|
|
|
NATI
811
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $529万 | 0.02% |
120,443
-34,820
| -22% | -$130万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
812
Itron
ITRI
$38.4億
| $528万 | 0.02% |
55,070
+3,287
| +6% | +$25.3万 |
2013 Q4
28四半期
|
|
813
International Flavors & Fragrances
IFF
$240億
| $528万 | 0.02% |
48,498
-9,576
| -16% | -$107万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
814
Patterson-UTI
PTEN
$45.7億
| $528万 | 0.02% |
1,003,506
+6,324
| +0.6% | +$2.49万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
815
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
$132億
| $526万 | 0.02% |
47,223
-1,636
| -3% | -$16.2万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
816
Live Nation Entertainment
LYV
$404億
| $524万 | 0.02% |
71,360
+2,459
| +4% | +$15.5万 |
2014 Q2
26四半期
|
|
817
Cameco
CCJ
$342億
| $524万 | 0.02% |
390,824
-39,450
| -9% | -$42.1万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
818
National Fuel Gas
NFG
$76.5億
| $519万 | 0.02% |
126,246
-3,786
| -3% | -$15.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
819
Medifast
MED
$1.33億
| $519万 | 0.02% |
26,430
+377
| +1% | +$6.66万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
820
Wintrust Financial
WTFC
$102億
| $518万 | 0.02% |
84,748
-2,574
| -3% | -$13.8万 |
2014 Q1
27四半期
|
|
821
Huazhu Hotels Group
HTHT
$146億
| $517万 | 0.02% |
114,729
+3,400
| +3% | +$15.5万 |
2015 Q2
22四半期
|
|
822
上場廃止
CyberArk
CYBR
| $515万 | 0.02% |
31,884
-1,955
| -6% | -$22.7万 |
2019 Q1
7四半期
|
|
823
Agios Pharmaceuticals
AGIO
$22.1億
| $513万 | 0.02% |
118,318
+66,669
| +129% | +$264万 |
2018 Q1
11四半期
|
|
824
Concentrix
CNXC
$20.2億
| $509万 | 0.02% |
+51,604
| 新規 | +$516万 |
2020 Q4
0四半期
|
|
825
SS&C Technologies
SSNC
$195億
| $509万 | 0.02% |
69,952
+879
| +1% | +$5.89万 |
2015 Q3
21四半期
|
|
類似するファンド
LCM
Aperio Groupの2020年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第4四半期時点で、Aperio Groupは2,483銘柄を保有し、保有額は$338億でした。前四半期の$296億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Aperio Groupの2020年第4四半期の報告書には、新規 104件、1,329件増加しました、987件減少、53件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はConcentrixで、保有株数は51,604株、評価額は$509万でした。 最も大きな売却はUnilever NV New York Registry Sharesで、推定額は$4881万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち26%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はConcentrixで、株数は51,604株、評価額は$509万でした。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$5238万でした。
- Aperio Groupが2020年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAT&Tで、推定$2542万相当を減らしました。
- Aperio Groupは2020年第4四半期にUnilever NV New York Registry Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4881万でした。
- 2020年第4四半期時点で、Aperio Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$338億のポートフォリオの22%を占めています。
- Aperio Groupは2020年第4四半期に新たに104件のポジションを取り、53件のポジションを解消しました。
- Aperio Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$338億となりました。
2021年2月5日に提出された、2020年第4四半期分のAperio Groupの 13F報告書 に基づいています。