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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Franklin Templeton
BEN
US$ 15,8 bi
| US$ 5,36 mi | 0,02% |
214.575
+2.522
| +1% | +US$ 56,3 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
802
Lear
LEA
US$ 5,76 bi
| US$ 5,36 mi | 0,02% |
33.697
+417
| +1% | +US$ 58,7 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
803
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,3 bi
| US$ 5,35 mi | 0,02% |
83.907
-299
| -0,4% | -US$ 17,1 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
804
ArcelorMittal
MT
US$ 44,7 bi
| US$ 5,35 mi | 0,02% |
233.494
+8.939
| +4% | +US$ 156 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
805
Brown & Brown
BRO
US$ 24,4 bi
| US$ 5,34 mi | 0,02% |
112.692
+8.746
| +8% | +US$ 403 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
806
Nutrien
NTR
US$ 33,3 bi
| US$ 5,33 mi | 0,02% |
110.606
+15.678
| +17% | +US$ 693 mil |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
807
RH
RH
US$ 2,6 bi
| US$ 5,32 mi | 0,02% |
11.890
+16
| +0,1% | +US$ 6,59 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
808
Badger Meter
BMI
US$ 4,38 bi
| US$ 5,32 mi | 0,02% |
56.562
+1.475
| +3% | +US$ 118 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
809
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,5 bi
| US$ 5,31 mi | 0,02% |
125.227
-4.524
| -3% | -US$ 183 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
|
STAY
810
Deslistada
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$ 5,3 mi | 0,02% |
357.775
-22.185
| -6% | -US$ 288 mil |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
|
NATI
811
Deslistada
National Instruments Corp
NATI
| US$ 5,29 mi | 0,02% |
120.443
-34.820
| -22% | -US$ 1,3 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
812
Itron
ITRI
US$ 3,84 bi
| US$ 5,28 mi | 0,02% |
55.070
+3.287
| +6% | +US$ 253 mil |
2013 Q4
28 trimestres
|
|
813
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 24 bi
| US$ 5,28 mi | 0,02% |
48.498
-9.576
| -16% | -US$ 1,07 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
814
Patterson-UTI
PTEN
US$ 4,57 bi
| US$ 5,28 mi | 0,02% |
1.003.506
+6.324
| +0,6% | +US$ 24,9 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
815
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$ 13,2 bi
| US$ 5,26 mi | 0,02% |
47.223
-1.636
| -3% | -US$ 162 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
816
Live Nation Entertainment
LYV
US$ 40,4 bi
| US$ 5,24 mi | 0,02% |
71.360
+2.459
| +4% | +US$ 155 mil |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
817
Cameco
CCJ
US$ 34,2 bi
| US$ 5,24 mi | 0,02% |
390.824
-39.450
| -9% | -US$ 421 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
818
National Fuel Gas
NFG
US$ 7,65 bi
| US$ 5,19 mi | 0,02% |
126.246
-3.786
| -3% | -US$ 158 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
819
Medifast
MED
US$ 133 mi
| US$ 5,19 mi | 0,02% |
26.430
+377
| +1% | +US$ 66,6 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
820
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,2 bi
| US$ 5,18 mi | 0,02% |
84.748
-2.574
| -3% | -US$ 138 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
821
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 14,6 bi
| US$ 5,17 mi | 0,02% |
114.729
+3.400
| +3% | +US$ 155 mil |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
822
Deslistada
CyberArk
CYBR
| US$ 5,15 mi | 0,02% |
31.884
-1.955
| -6% | -US$ 227 mil |
2019 Q1
7 trimestres
|
|
823
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$ 2,21 bi
| US$ 5,13 mi | 0,02% |
118.318
+66.669
| +129% | +US$ 2,64 mi |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
824
Concentrix
CNXC
US$ 2,02 bi
| US$ 5,09 mi | 0,02% |
+51.604
| Nova | +US$ 5,16 mi |
2020 Q4
0 trimestres
|
|
825
SS&C Technologies
SSNC
US$ 19,5 bi
| US$ 5,09 mi | 0,02% |
69.952
+879
| +1% | +US$ 58,9 mil |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.