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Aperio Group Ativos da carteira
AUM
US$ 33,8 bi
Giro
6,32%
Retorno est. (1 ano)
31,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,94%
Retorno est. (1 ano)
+31,46%
Retorno est. (3 anos)
+70,41%
Retorno est. (5 anos)
+146,06%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,19 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 264 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,76%
Posição
2.483
Nova
104
Aumentada
1.329
Reduzida
987
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 52,4 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 42,1 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 16,9 mi |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 14,5 mi |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 11,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$ 48,8 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 20 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 15,7 mi |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 12,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,68% |
| 2 | Financeiro | 13,75% |
| 3 | Saúde | 13,35% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,59% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Imperial Oil
IMO
US$ 60,2 bi
| US$ 5,98 mi | 0,02% |
313.985
+327
| +0,1% | +US$ 5,24 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
752
Douglas Emmett
DEI
US$ 1,77 bi
| US$ 5,97 mi | 0,02% |
204.718
+16.860
| +9% | +US$ 479 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
753
Iron Mountain
IRM
US$ 35,3 bi
| US$ 5,95 mi | 0,02% |
201.820
-12.662
| -6% | -US$ 351 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
754
Jabil
JBL
US$ 26,6 bi
| US$ 5,91 mi | 0,02% |
138.954
+32.235
| +30% | +US$ 1,22 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
755
United Airlines
UAL
US$ 37,6 bi
| US$ 5,89 mi | 0,02% |
136.138
+5.854
| +4% | +US$ 237 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
756
Incyte
INCY
US$ 25 bi
| US$ 5,89 mi | 0,02% |
67.668
-19.138
| -22% | -US$ 1,66 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
757
TIM SA
TIMB
US$ 8,65 bi
| US$ 5,86 mi | 0,02% |
421.297
-54.320
| -11% | -US$ 678 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
758
Charles River Laboratories
CRL
US$ 15,6 bi
| US$ 5,85 mi | 0,02% |
23.408
+37
| +0,2% | +US$ 8,81 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
PGRE
759
Deslistada
Paramount Group
PGRE
| US$ 5,84 mi | 0,02% |
646.625
-17.123
| -3% | -US$ 138 mil |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
760
Deslistada
Sealed Air
SEE
| US$ 5,83 mi | 0,02% |
127.241
+6.132
| +5% | +US$ 266 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CONE
761
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$ 5,8 mi | 0,02% |
79.283
-6.204
| -7% | -US$ 450 mil |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
762
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 912 mi
| US$ 5,78 mi | 0,02% |
620.303
-98.638
| -14% | -US$ 778 mil |
2016 Q1
19 trimestres
|
|
763
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,54 bi
| US$ 5,77 mi | 0,02% |
227.036
+10.044
| +5% | +US$ 210 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
764
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21,6 bi
| US$ 5,77 mi | 0,02% |
44.387
+2.192
| +5% | +US$ 293 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
765
Array Digital Infrastructure
AD
US$ 2,87 bi
| US$ 5,77 mi | 0,02% |
187.900
-73.960
| -28% | -US$ 2,25 mi |
2015 Q2
22 trimestres
|
|
766
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 5,75 mi | 0,02% |
862.677
+160.961
| +23% | +US$ 865 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
767
LPL Financial
LPLA
US$ 24,3 bi
| US$ 5,74 mi | 0,02% |
55.124
-545
| -1% | -US$ 49 mil |
2016 Q3
17 trimestres
|
|
768
Dentsply Sirona
XRAY
US$ 2,12 bi
| US$ 5,7 mi | 0,02% |
108.785
-5.148
| -5% | -US$ 254 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
769
Pearson
PSO
US$ 10,7 bi
| US$ 5,68 mi | 0,02% |
618.877
+38.902
| +7% | +US$ 312 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
CLR
770
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 5,67 mi | 0,02% |
347.735
-299
| -0,1% | -US$ 4,47 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
|
PRAH
771
Deslistada
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$ 5,67 mi | 0,02% |
45.182
+22.747
| +101% | +US$ 2,54 mi |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
772
Weis Markets
WMK
US$ 1,97 bi
| US$ 5,66 mi | 0,02% |
118.447
+7.881
| +7% | +US$ 378 mil |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
773
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 36 bi
| US$ 5,66 mi | 0,02% |
60.738
+12.289
| +25% | +US$ 1,08 mi |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
774
Deslistada
Hess
HES
| US$ 5,65 mi | 0,02% |
107.052
-16.340
| -13% | -US$ 743 mil |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
775
argenx
ARGX
US$ 58,6 bi
| US$ 5,64 mi | 0,02% |
19.185
+9.235
| +93% | +US$ 2,54 mi |
2018 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de Aperio Group no T4 2020
No fechamento de T4 2020, Aperio Group detinha 2.483 posições avaliadas em US$ 33,8 bi, alta de 14% em relação a US$ 29,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T4 2020 de Aperio Group mostra 104 novas, 1.329 aumentaram, 987 reduções e 53 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi. A maior venda foi de Unilever NV New York Registry Shares, estimada em US$ 48,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
- A maior compra de Aperio Group no T4 2020 foi Concentrix: 51.604 ações no valor de US$ 5,09 mi.
- Aperio Group foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T4 2020, com um aumento estimado de US$ 52,4 mi.
- A maior redução de Aperio Group em T4 2020 foi em AT&T, com um corte estimado de US$ 25,4 mi.
- Aperio Group encerrou totalmente sua posição em Unilever NV New York Registry Shares no T4 2020, vendendo um valor estimado de US$ 48,8 mi.
- As dez maiores posições de Aperio Group representam 22% de sua carteira de US$ 33,8 bi no T4 2020.
- Aperio Group abriu 104 novas posições e encerrou 53 em T4 2020.
- O valor da carteira de Aperio Group subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 33,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Aperio Group referente a T4 2020, protocolado em 5 de fev. de 2021.