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Aperio Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$338억
회전율
6.32%
1년 추정 수익률
31.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.94%
1년 예상 수익률
+31.46%
3년 예상 수익률
+70.41%
5년 예상 수익률
+146.06%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$338억
AUM 성장
+US$41.9억
(+14%)
자금 흐름
+US$2.64억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.76%
보유액
2,483
신규
104
증가
1,329
축소
987
청산됨
53
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$5238만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$4211만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1694만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1448만 |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1191만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+US$4881만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$2542만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1998만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$1566만 |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+US$1231만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.68% |
| 2 | 금융 | 13.75% |
| 3 | 헬스케어 | 13.35% |
| 4 | 임의소비재 | 11.59% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
Capri Holdings
CPRI
US$18억
| US$677만 | 0.02% |
161,206
+1,238
| +0.8% | +US$3.79만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
702
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.9억
| US$676만 | 0.02% |
394,362
+11,156
| +3% | +US$15.5만 |
2017 Q1
15개 분기
|
|
703
Zai Lab
ZLAB
US$27억
| US$676만 | 0.02% |
49,970
+3,766
| +8% | +US$38.3만 |
2019 Q4
4개 분기
|
|
704
Mizuho Financial
MFG
US$1155억
| US$673만 | 0.02% |
2,638,468
+2,105,661
| +395% | +US$543만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
705
Crown Holdings
CCK
US$128억
| US$672만 | 0.02% |
67,092
+3,549
| +6% | +US$32.6만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
706
First Horizon
FHN
US$111억
| US$672만 | 0.02% |
526,798
+463
| +0.1% | +US$5.42천 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
LN
707
상장폐지됨
LINE Corporation
LN
| US$672만 | 0.02% |
130,093
+22,183
| +21% | +US$114만 |
2016 Q4
16개 분기
|
|
708
EQT Corp
EQT
US$348억
| US$671만 | 0.02% |
527,894
-15,226
| -3% | -US$21.9만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
709
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| US$670만 | 0.02% |
357,330
-164,711
| -32% | -US$255만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
710
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.95억
| US$666만 | 0.02% |
559,562
-105,750
| -16% | -US$114만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
711
Omega Healthcare
OHI
US$140억
| US$666만 | 0.02% |
183,363
-6,900
| -4% | -US$23.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
712
Zillow
ZG
US$76.6억
| US$665만 | 0.02% |
48,899
+6,120
| +14% | +US$69만 |
2015 Q3
21개 분기
|
|
713
Deckers Outdoor
DECK
US$110억
| US$662만 | 0.02% |
138,576
+1,566
| +1% | +US$6.94만 |
2013 Q4
28개 분기
|
|
714
Mercury Insurance
MCY
US$57억
| US$660만 | 0.02% |
126,385
+41,188
| +48% | +US$184만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
715
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$427억
| US$658만 | 0.02% |
25,462
+798
| +3% | +US$22만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
716
Sprouts Farmers Market
SFM
US$61.8억
| US$655만 | 0.02% |
325,987
-26,291
| -7% | -US$53.8만 |
2014 Q2
26개 분기
|
|
|
HZNP
717
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$654만 | 0.02% |
89,365
+5,888
| +7% | +US$43.8만 |
2018 Q2
10개 분기
|
|
718
Elbit Systems
ESLT
US$345억
| US$650만 | 0.02% |
49,708
-9,727
| -16% | -US$117만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
719
Rogers Communications
RCI
US$175억
| US$650만 | 0.02% |
139,568
-24,899
| -15% | -US$110만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
720
상장폐지됨
CATALENT, INC.
CTLT
| US$649만 | 0.02% |
62,392
-2,706
| -4% | -US$26.2만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
721
Toro Company
TTC
US$100억
| US$649만 | 0.02% |
68,458
+10,451
| +18% | +US$92.4만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
|
COUP
722
상장폐지됨
Coupa Software Incorporated
COUP
| US$647만 | 0.02% |
19,096
+965
| +5% | +US$29.8만 |
2019 Q1
7개 분기
|
|
723
Erie Indemnity
ERIE
US$133억
| US$643만 | 0.02% |
26,186
+1,646
| +7% | +US$38.4만 |
2015 Q4
20개 분기
|
|
724
Trimble
TRMB
US$148억
| US$643만 | 0.02% |
96,318
-13,463
| -12% | -US$77.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
725
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$632만 | 0.02% |
565,070
-18,713
| -3% | -US$16.3만 |
2014 Q1
27개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Aperio Group 측은 US$338억 상당의 2,483개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Aperio Group의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 104개, 1,329개 증가, 987개 감소 및 53개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Concentrix 주식으로, 51,604주를 보유했으며 가치는 US$509만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Unilever NV New York Registry Shares 주식으로, 추정 금액은 US$4881만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Concentrix 주식으로, US$509만 상당의 51,604주를 매수했어요.
- Aperio Group 측이 2020년 4분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5238만 규모예요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AT&T이며, 추정 감소액은 US$2542만예요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 Unilever NV New York Registry Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$4881만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aperio Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$338억 중 22% 비중을 차지해요.
- Aperio Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 104개를 편입하고 53개를 청산했어요.
- Aperio Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$338억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Aperio Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.