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Aperio Group

Aperio Group Portfolio-Positionen

AUM 33,8 Mrd. $ Umschlag 6,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+146,06 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,8 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,19 Mrd. $
Kapitalfluss
+264 Mio. $
Kapitalfluss %
0,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
2.483
Neu
104
Aufgestockt
1.329
Reduziert
987
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+52,4 Mio. $
2
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+42,1 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+16,9 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+14,5 Mio. $
5
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+11,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UN-Symbol
Unilever NV New York Registry Shares
UN
+48,8 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+25,4 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+20 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+15,7 Mio. $
5
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+12,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 25,68 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Gesundheitswesen 13,35 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,59 %
5 Kommunikationsdienste 9,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LNT-Symbol
726
Alliant Energy
LNT
18,2 Mrd. $
6,31 Mio. $ 0,02 %
122.406
-7.221
-6 % -388.233 $
2014 Q1
27 Quartale
SID-Symbol
727
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
1,38 Mrd. $
6,3 Mio. $ 0,02 %
1.059.535
-36.416
-3 % -155.332 $
2014 Q1
27 Quartale
AAP-Symbol
728
Advance Auto Parts
AAP
2,82 Mrd. $
6,29 Mio. $ 0,02 %
39.948
-1.796
-4 % -277.007 $
2014 Q1
27 Quartale
EXAS-Symbol
729
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
6,26 Mio. $ 0,02 %
47.288
+6.942
+17 % +839.511 $
2017 Q2
14 Quartale
PENN-Symbol
730
PENN Entertainment
PENN
2,07 Mrd. $
6,26 Mio. $ 0,02 %
72.492
+3.183
+5 % +227.152 $
2017 Q2
14 Quartale
NLY-Symbol
731
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,02 %
184.501
+588
+0,3 % +18.196 $
2014 Q1
27 Quartale
ITT-Symbol
732
ITT
ITT
16,8 Mrd. $
6,22 Mio. $ 0,02 %
80.733
+18.047
+29 % +1,26 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
ZS-Symbol
733
Zscaler
ZS
38,8 Mrd. $
6,2 Mio. $ 0,02 %
31.063
+6.724
+28 % +1,07 Mio. $
2020 Q1
3 Quartale
TNL-Symbol
734
Travel + Leisure Co
TNL
4,13 Mrd. $
6,19 Mio. $ 0,02 %
138.028
+2.580
+2 % +101.213 $
2014 Q1
27 Quartale
ROL-Symbol
735
Rollins
ROL
17 Mrd. $
6,17 Mio. $ 0,02 %
158.012
+19.182
+14 % +743.327 $
2014 Q3
25 Quartale
AGCO-Symbol
736
AGCO
AGCO
7,44 Mrd. $
6,16 Mio. $ 0,02 %
59.800
+5.659
+10 % +502.758 $
2014 Q1
27 Quartale
WAB-Symbol
737
Wabtec
WAB
46,7 Mrd. $
6,16 Mio. $ 0,02 %
84.089
+1.476
+2 % +100.945 $
2014 Q1
27 Quartale
HII-Symbol
738
Huntington Ingalls Industries
HII
11 Mrd. $
6,13 Mio. $ 0,02 %
35.935
+7.395
+26 % +1,17 Mio. $
2014 Q1
27 Quartale
MTB-Symbol
739
M&T Bank
MTB
32,2 Mrd. $
6,12 Mio. $ 0,02 %
48.113
-1.853
-4 % -211.019 $
2014 Q1
27 Quartale
PTON-Symbol
740
Peloton Interactive
PTON
2,4 Mrd. $
6,12 Mio. $ 0,02 %
40.352
+26.220
+186 % +3,19 Mio. $
2020 Q3
1 Quartal
RBA-Symbol
741
RB Global
RBA
15,6 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,02 %
87.763
+2.898
+3 % +191.856 $
2013 Q4
28 Quartale
LFC
742
Nicht mehr gelistet
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
6,1 Mio. $ 0,02 %
551.406
-58.389
-10 % -667.667 $
2014 Q1
27 Quartale
ERIC-Symbol
743
Ericsson
ERIC
33,7 Mrd. $
6,08 Mio. $ 0,02 %
509.237
-53.160
-9 % -622.854 $
2014 Q1
27 Quartale
LVS-Symbol
744
Las Vegas Sands
LVS
23,7 Mrd. $
6,08 Mio. $ 0,02 %
102.051
-8.468
-8 % -451.474 $
2014 Q1
27 Quartale
FBIN-Symbol
745
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,23 Mrd. $
6,05 Mio. $ 0,02 %
82.604
+461
+0,6 % +33.626 $
2014 Q1
27 Quartale
CNP-Symbol
746
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,02 %
279.204
-11.697
-4 % -259.300 $
2014 Q1
27 Quartale
GDDY-Symbol
747
GoDaddy
GDDY
14,5 Mrd. $
6,04 Mio. $ 0,02 %
72.785
-6.013
-8 % -472.135 $
2017 Q1
15 Quartale
PEB-Symbol
748
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,33 Mrd. $
6 Mio. $ 0,02 %
319.124
-15.654
-5 % -253.308 $
2016 Q1
19 Quartale
BXP-Symbol
749
Boston Properties
BXP
9,8 Mrd. $
6 Mio. $ 0,02 %
63.456
+4.757
+8 % +424.935 $
2014 Q1
27 Quartale
ICUI-Symbol
750
ICU Medical
ICUI
4,21 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,02 %
27.854
+6.810
+32 % +1,32 Mio. $
2014 Q3
25 Quartale
28 29
30
31 32

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Optiver US
Optiver US Chicago, Illinois 50 Mrd. $ AUM 53,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Carillon Tower Advisers St. Petersburg, Florida 16,4 Mrd. $ AUM 64,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenwoods Asset Management
Greenwoods Asset Management Grand Cayman, Cayman Islands 4,35 Mrd. $ AUM 149,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Columbus Circle Investors
Columbus Circle Investors 2,28 Mrd. $ AUM 135,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVA Wealth Management
SVA Wealth Management Madison, Wisconsin 1,15 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lomas Capital Management New York 1,04 Mrd. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Howard Capital Management (New York)
Howard Capital Management (New York) New York 891 Mio. $ AUM 34,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bainco International Investors
Bainco International Investors Boston, Massachusetts 873 Mio. $ AUM 30,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aperio Group für Q4 2020

Zum Stand von Q4 2020 hielt Aperio Group 2.483 Positionen im Wert von 33,8 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 29,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aperio Group für Q4 2020 weist 104 neu, 1.329 erhöht, 987 reduziert und 53 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Unilever NV New York Registry Shares mit einem geschätzten Wert von 48,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aperio Group im Q4 2020 war Concentrix: 51.604 Aktien im Wert von 5,09 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever in Q4 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 52,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aperio Group im Q4 2020 entfiel auf AT&T und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Aperio Group hat seine Position in Unilever NV New York Registry Shares im Q4 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 48,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aperio Group machen im Q4 2020 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,8 Mrd. $ aus.
  • Aperio Group eröffnete 104 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q4 2020.
  • Der Portfoliowert von Aperio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,8 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Aperio Group für Q4 2020 am 5. Feb. 2021 eingereichten 13F-Meldung .