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Aperio Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.8 mil M
Rotación
6.32%
Rendimiento estimado a 1 año
31.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.41%
Rendimiento estimado a 5 años
+146.06%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4186 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 264 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.76%
Posición
2,483
Nuevas
104
Aumentadas
1,329
Reducidas
987
Cerradas
53
Tiempo promedio de tenencia
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 52.4 M |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+USD 42.1 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 14.5 M |
| 5 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 11.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever NV New York Registry Shares
UN
|
+USD 48.8 M |
| 2 |
AT&T
T
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 20 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 15.7 M |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.68% |
| 2 | Finanzas | 13.75% |
| 3 | Salud | 13.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.59% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Core Laboratories
CLB
USD 481 M
| USD 8.39 M | 0.02% |
316,366
-1,549
| -0.5% | -USD 31.6 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
627
Fair Isaac
FICO
USD 15.1 mil M
| USD 8.37 M | 0.02% |
16,384
-1,053
| -6% | -USD 490 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
628
Atlassian
TEAM
USD 55.7 mil M
| USD 8.37 M | 0.02% |
35,798
-194
| -0.5% | -USD 41 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
629
EPAM Systems
EPAM
USD 7028 M
| USD 8.36 M | 0.02% |
23,344
+1,589
| +7% | +USD 530 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
630
Trex
TREX
USD 5046 M
| USD 8.35 M | 0.02% |
99,744
-4,798
| -5% | -USD 367 k |
2014 Q4
24 trimestres
|
|
631
Telkom Indonesia
TLK
USD 11.3 mil M
| USD 8.25 M | 0.02% |
350,882
-89,622
| -20% | -USD 1.88 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
632
Martin Marietta Materials
MLM
USD 36.2 mil M
| USD 8.24 M | 0.02% |
29,031
+1,648
| +6% | +USD 439 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
633
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.1 mil M
| USD 8.22 M | 0.02% |
59,630
+2,920
| +5% | +USD 368 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
634
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 8.14 M | 0.02% |
102,580
+4,100
| +4% | +USD 297 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
635
Fortinet
FTNT
USD 128 mil M
| USD 8.13 M | 0.02% |
273,730
-143,925
| -34% | -USD 3.64 M |
2014 Q2
26 trimestres
|
|
636
RenaissanceRe
RNR
USD 13.8 mil M
| USD 8.07 M | 0.02% |
48,654
-1,314
| -3% | -USD 223 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
637
Robert Half
RHI
USD 4286 M
| USD 8.05 M | 0.02% |
128,887
+58,848
| +84% | +USD 3.51 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
638
New York Times
NYT
USD 11.2 mil M
| USD 8.05 M | 0.02% |
155,460
+17,216
| +12% | +USD 765 k |
2015 Q4
20 trimestres
|
|
639
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 37.7 mil M
| USD 8.04 M | 0.02% |
371,308
-12,454
| -3% | -USD 221 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
640
Arista Networks
ANET
USD 235 mil M
| USD 8.03 M | 0.02% |
442,352
+50,496
| +13% | +USD 800 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
641
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| USD 8.02 M | 0.02% |
184,167
-7,329
| -4% | -USD 302 k |
2015 Q3
21 trimestres
|
|
642
Cardinal Health
CAH
USD 56.7 mil M
| USD 7.99 M | 0.02% |
149,160
-3,674
| -2% | -USD 191 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
643
ManpowerGroup
MAN
USD 2128 M
| USD 7.99 M | 0.02% |
88,578
+13,499
| +18% | +USD 1.11 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
644
Dejó de cotizar
Janus Henderson
JHG
| USD 7.96 M | 0.02% |
244,705
-3,865
| -2% | -USD 110 k |
2017 Q2
14 trimestres
|
|
645
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.3 mil M
| USD 7.93 M | 0.02% |
541,999
+51,603
| +11% | +USD 668 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
646
Ingersoll Rand
IR
USD 29.3 mil M
| USD 7.86 M | 0.02% |
172,470
+156
| +0.1% | +USD 6.46 k |
2020 Q1
3 trimestres
|
|
|
ABMD
647
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 7.82 M | 0.02% |
24,137
-1,021
| -4% | -USD 282 k |
2015 Q1
23 trimestres
|
|
648
Dejó de cotizar
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| USD 7.79 M | 0.02% |
68,433
-440
| -0.6% | -USD 42.8 k |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
649
Tenaris
TS
USD 30.5 mil M
| USD 7.78 M | 0.02% |
488,044
+134,305
| +38% | +USD 1.79 M |
2014 Q1
27 trimestres
|
|
650
Insulet
PODD
USD 10.3 mil M
| USD 7.76 M | 0.02% |
30,361
+7,851
| +35% | +USD 1.95 M |
2017 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de Aperio Group en T4 2020
Al cierre de T4 2020, Aperio Group mantenía 2,483 posiciones por un valor de USD 33.8 mil M, un aumento de 14% frente a los USD 29.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
El reporte de T4 2020 de Aperio Group muestra 104 nuevos, Aumentaron 1,329, 987 reducidas y 53 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Concentrix: 51,604 acciones con un valor de USD 5.09 M. La mayor venta fue Unilever NV New York Registry Shares, por un valor estimado de USD 48.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Aperio Group en T4 2020 fue Concentrix: 51,604 acciones por un valor de USD 5.09 M.
- Aperio Group fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T4 2020, con un incremento estimado de USD 52.4 M.
- La mayor reducción de Aperio Group durante T4 2020 fue en AT&T, con un recorte estimado de USD 25.4 M.
- Aperio Group cerró por completo su posición en Unilever NV New York Registry Shares en T4 2020, con una venta estimada de USD 48.8 M.
- Las diez principales posiciones de Aperio Group representan 22% de su cartera de USD 33.8 mil M en T4 2020.
- Aperio Group abrió 104 posiciones nuevas y cerró 53 en T4 2020.
- El valor de la cartera de Aperio Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 33.8 mil M.
Según el Informe 13F de Aperio Group correspondiente a T4 2020, presentado el 5 feb 2021.